Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.294% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.075%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.057%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.116%, jest świadectwem umiejętności EACO Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez EACO Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.170%. Co więcej, biegłość EACO Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.201% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji EACO Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $33, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $32.02. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji EACO Corporation.
Wskaźniki rentowności EACO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.65% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.06%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.94%, oraz EBT na EBIT, 102.03%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.50%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.65%
Efektywna stopa podatkowa
26.06%
Dochód netto na EBT
73.94%
EBT na EBIT
102.03%
EBIT na przychody
7.50%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.10, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
137
Dni zaległych zapasów
100
Cykl operacyjny
152.03
Dni zaległych zobowiązań
44
Cykl konwersji gotówki
108
Obrót należnościami
7.02
Obrót zobowiązaniami
8.31
Obrót zapasami
3.65
Obrót aktywami trwałymi
8.20
Obrót aktywami
2.04
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.63, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -5.11, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.17, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.02, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.63
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-5.11
Gotówka na akcję
1.17
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.02
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-3.13
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.19
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.36
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.24
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.24
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 4.12% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.06, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 3.57% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 5.43% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 200.99 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
4.12%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.06
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
3.57%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
5.43%
Pokrycie odsetek
200.99
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.19
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.39
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 65.70, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.36, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 22.36, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 22.36, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
65.70
Dochód netto na akcję
4.36
Wartość księgowa na akcję
22.36
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
22.36
Kapitał własny na akcję
22.36
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.02
Capex na akcję
-0.20
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.17%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 10.68%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -6.95%, i wzrost dochodu operacyjnego, -6.95%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -0.58%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -0.69%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.17%
Wzrost zysku brutto
10.68%
Wzrost EBIT
-6.95%
Wzrost dochodu operacyjnego
-6.95%
Wzrost dochodu netto
-0.58%
Wzrost EPS
-0.69%
Wzrost rozwodnionego EPS
-0.69%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-20.42%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-17.82%
10-letni wzrost przychodów na akcję
165.21%
5-letni wzrost przychodów na akcję
65.25%
3-letni wzrost przychodów na akcję
41.80%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1873.82%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
171.04%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
382.29%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
730.13%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
204.86%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
171.85%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
513.86%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
159.56%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
84.84%
Wzrost należności
4.52%
Wzrost zapasów
15.29%
Wzrost aktywów
16.15%
Wzrost wartości księgowej na akcję
23.90%
Wzrost zadłużenia
-3.35%
Wzrost wydatków SGA
20.32%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 171,379,060, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.63, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
171,379,060
Jakość dochodu
0.63
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.20
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-7.15%
Capex do przychodów
-0.30%
Capex do amortyzacji
-68.67%
Liczba Grahama
46.83
Zwrot z aktywów rzeczowych
13.06%
Graham Netto Netto
9.34
Kapitał obrotowy
99,613,000
Wartość aktywów rzeczowych
108,721,000
Wartość bieżąca aktywów netto
89,040,000
Średnie należności
45,645,500
Średnie zobowiązania
22,133,500
Średni stan zapasów
52,539,000
Dni zaległej sprzedaży
53
Dni zaległych zobowiązań
36
Dni zapasów pod ręką
90
ROIC
16.44%
ROE
0.19%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.43, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.43, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.50, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -6.66, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 20.81, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.43
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.43
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.50
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
20.81
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.06
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.70
Cena Wartość godziwa
1.43
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
20.81
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-6.66
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.52
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.54
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.93
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.77
Rentowność zysku
12.82%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.54%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
