Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.342% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.082%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.043%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.043%, jest świadectwem umiejętności Endeavour Group Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Endeavour Group Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.136%. Co więcej, biegłość Endeavour Group Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.105% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Endeavour Group Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $5.21, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $5.09. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Endeavour Group Limited.
Wskaźniki rentowności EDV.AX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.27% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 31.75%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 68.25%, oraz EBT na EBIT, 76.21%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.23%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.27%
Efektywna stopa podatkowa
31.75%
Dochód netto na EBT
68.25%
EBT na EBIT
76.21%
EBIT na przychody
8.23%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.87, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
23
Dni zaległych zapasów
78
Cykl operacyjny
85.42
Dni zaległych zobowiązań
82
Cykl konwersji gotówki
3
Obrót należnościami
50.00
Obrót zobowiązaniami
4.44
Obrót zapasami
4.67
Obrót aktywami trwałymi
2.21
Obrót aktywami
0.99
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.58, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.32, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.22, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.76 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.58
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.32
Gotówka na akcję
0.22
Wskaźnik wypłaty
0.76
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.56
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.43
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.86
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.25
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.22
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 19.79% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.62, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 32.07% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 38.10% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.49 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
19.79%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.62
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
32.07%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
38.10%
Pokrycie odsetek
3.49
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.43
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.11
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 6.64, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.30, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.07, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -1.29, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
6.64
Dochód netto na akcję
0.30
Wartość księgowa na akcję
2.07
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-1.29
Kapitał własny na akcję
2.07
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.63
Capex na akcję
-0.23
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 2.47%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 10.74%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 10.75%, i wzrost dochodu operacyjnego, 10.75%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 6.87%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 7.14%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
2.47%
Wzrost zysku brutto
10.74%
Wzrost EBIT
10.75%
Wzrost dochodu operacyjnego
10.75%
Wzrost dochodu netto
6.87%
Wzrost EPS
7.14%
Wzrost rozwodnionego EPS
7.14%
Wzrost dywidendy na akcję
12.89%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-19.31%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-45.96%
10-letni wzrost przychodów na akcję
21.33%
5-letni wzrost przychodów na akcję
21.33%
3-letni wzrost przychodów na akcję
186.98%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-5.41%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-5.41%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
37.32%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
14.50%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
14.50%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
926.55%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
9.51%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
150.95%
Wzrost należności
27.59%
Wzrost zapasów
15.73%
Wzrost aktywów
7.61%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.30%
Wzrost zadłużenia
14.48%
Wzrost wydatków SGA
10.74%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 17,099,210,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.45, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 51.64%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -53.06%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
17,099,210,000
Jakość dochodu
1.45
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.26
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
51.64%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-53.06%
Capex do przychodów
-3.43%
Capex do amortyzacji
-71.20%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.18%
Liczba Grahama
3.71
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.37%
Graham Netto Netto
-3.81
Kapitał obrotowy
-162,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-2,318,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-5,987,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
99,000,000
Średnie zobowiązania
899,500,000
Średni stan zapasów
1,405,500,000
Dni zaległej sprzedaży
3
Dni zaległych zobowiązań
40
Dni zapasów pod ręką
70
ROIC
10.50%
ROE
0.14%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.40, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.40, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.78, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 16.17, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.99, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.40
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.40
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.78
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.99
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.51
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.45
Cena Wartość godziwa
2.40
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.99
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
16.17
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.05
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.44
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.02
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
22.24
Rentowność zysku
4.68%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.19%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
