Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.340% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.180%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.141%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.041%, jest świadectwem umiejętności Ero Copper Corp. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Ero Copper Corp. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.085%. Co więcej, biegłość Ero Copper Corp. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.058% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Ero Copper Corp. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $21.11, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $19.99. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Ero Copper Corp..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności ERO ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 81.96% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (53.45%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (32.60%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
81.96%
Wskaźnik szybki
53.45%
Wskaźnik płynności gotówkowej
32.60%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności ERO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 17.26% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 15.48%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 81.61%, oraz EBT na EBIT, 96.11%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 17.96%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
17.26%
Efektywna stopa podatkowa
15.48%
Dochód netto na EBT
81.61%
EBT na EBIT
96.11%
EBIT na przychody
17.96%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.82, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
53
Dni zaległych zapasów
45
Cykl operacyjny
73.26
Dni zaległych zobowiązań
89
Cykl konwersji gotówki
-16
Obrót należnościami
13.08
Obrót zobowiązaniami
4.10
Obrót zapasami
8.05
Obrót aktywami trwałymi
0.33
Obrót aktywami
0.29
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.35, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -3.39, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.50, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.32, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.35
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-3.39
Gotówka na akcję
0.50
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.32
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.51
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.29
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.94
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.28
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.28
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 31.91% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.62, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 36.79% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 38.21% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.17 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
31.91%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.62
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
36.79%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
38.21%
Pokrycie odsetek
4.17
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.29
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.94
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.54, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.99, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 8.55, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 8.60, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.54
Dochód netto na akcję
0.99
Wartość księgowa na akcję
8.55
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
8.60
Kapitał własny na akcję
8.55
Zadłużenie odsetkowe na akcję
4.87
Capex na akcję
-4.89
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 0.26%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -16.20%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -28.56%, i wzrost dochodu operacyjnego, -28.56%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -8.86%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -7.41%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
0.26%
Wzrost zysku brutto
-16.20%
Wzrost EBIT
-28.56%
Wzrost dochodu operacyjnego
-28.56%
Wzrost dochodu netto
-8.86%
Wzrost EPS
-7.41%
Wzrost rozwodnionego EPS
-5.66%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
3.66%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.96%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.75%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-95.20%
5-letni wzrost przychodów na akcję
63.54%
3-letni wzrost przychodów na akcję
21.05%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1026.07%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
75.36%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-8.08%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1690.16%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
2723.20%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
64.99%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1573.68%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
592.80%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
247.00%
Wzrost należności
-13.74%
Wzrost zapasów
36.50%
Wzrost aktywów
27.24%
Wzrost wartości księgowej na akcję
44.05%
Wzrost zadłużenia
3.92%
Wzrost wydatków SGA
5.37%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,820,119,342.92, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.73, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, -0.60%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -282.44%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,820,119,342.92
Jakość dochodu
1.73
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.14
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
-0.60%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-282.44%
Capex do przychodów
-107.76%
Capex do amortyzacji
-554.84%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.16%
Liczba Grahama
13.77
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.10%
Graham Netto Netto
-5.83
Kapitał obrotowy
25,687,000
Wartość aktywów rzeczowych
818,351,610
Wartość bieżąca aktywów netto
-502,870,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
30,526,500
Średnie zobowiązania
58,904,000
Średni stan zapasów
36,604,500
Dni zaległej sprzedaży
24
Dni zaległych zobowiązań
101
Dni zapasów pod ręką
57
ROIC
6.08%
ROE
0.12%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.90, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.90, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.19, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -6.43, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 16.18, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.90
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.90
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.19
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
16.18
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.95
Cena Wartość godziwa
2.90
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
16.18
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-6.43
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.85
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.26
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.49
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.16
Rentowność zysku
6.25%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-20.02%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
