Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.304% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.199%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.165%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.180%, jest świadectwem umiejętności EnviTec Biogas AG w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez EnviTec Biogas AG swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.413%. Co więcej, biegłość EnviTec Biogas AG w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.322% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji EnviTec Biogas AG podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $29, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $27.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji EnviTec Biogas AG.
Wskaźniki rentowności ETG.DE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 20.41% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.36%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.70%, oraz EBT na EBIT, 102.61%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 19.89%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
20.41%
Efektywna stopa podatkowa
26.36%
Dochód netto na EBT
80.70%
EBT na EBIT
102.61%
EBIT na przychody
19.89%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.84, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 938.63% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
117
Dni zaległych zapasów
73
Cykl operacyjny
111.76
Dni zaległych zobowiązań
36
Cykl konwersji gotówki
76
Obrót należnościami
9.39
Obrót zobowiązaniami
10.13
Obrót zapasami
5.01
Obrót aktywami trwałymi
3.74
Obrót aktywami
1.09
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.17, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.17, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 7.43, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.17
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.17
Gotówka na akcję
7.43
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.48
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.64
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 16.06% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.35, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 22.30% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 25.96% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 44.29 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
16.06%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.35
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
22.30%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
25.96%
Pokrycie odsetek
44.29
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.48
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.18
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 26.30, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.25, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 10.95, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 10.69, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
26.30
Dochód netto na akcję
3.25
Wartość księgowa na akcję
10.95
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
10.69
Kapitał własny na akcję
10.95
Zadłużenie odsetkowe na akcję
4.07
Capex na akcję
-2.58
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 43.49%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 51.26%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 171.36%, i wzrost dochodu operacyjnego, 171.36%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 186.07%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 190.57%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
43.49%
Wzrost zysku brutto
51.26%
Wzrost EBIT
171.36%
Wzrost dochodu operacyjnego
171.36%
Wzrost dochodu netto
186.07%
Wzrost EPS
190.57%
Wzrost rozwodnionego EPS
190.57%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
160.57%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
166.52%
10-letni wzrost przychodów na akcję
96.10%
5-letni wzrost przychodów na akcję
88.14%
3-letni wzrost przychodów na akcję
76.73%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
199.84%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
396.53%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
526.79%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
3984.60%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
869.88%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
559.29%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-12.27%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
7.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
21.50%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
66.67%
Wzrost należności
23.24%
Wzrost zapasów
-6.62%
Wzrost aktywów
34.75%
Wzrost wartości księgowej na akcję
23.68%
Wzrost zadłużenia
23.79%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-55.31%
Wzrost wydatków SGA
12.61%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 833,237,583, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.02, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.49%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -39.38%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
833,237,583
Jakość dochodu
2.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.06%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.49%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-39.38%
Capex do przychodów
-9.81%
Capex do amortyzacji
-249.15%
Liczba Grahama
28.29
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.53%
Graham Netto Netto
-3.06
Kapitał obrotowy
96,794,970
Wartość aktywów rzeczowych
158,736,032
Wartość bieżąca aktywów netto
22,517,860
Średnie należności
48,585,826.5
Średnie zobowiązania
20,974,705.5
Średni stan zapasów
59,250,259.5
Dni zaległej sprzedaży
50
Dni zaległych zobowiązań
33
Dni zapasów pod ręką
83
ROIC
22.16%
ROE
0.30%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.16, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.16, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.91, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 12.88, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.88, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.16
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.16
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.91
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.88
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.02
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.18
Cena Wartość godziwa
2.16
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.88
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
12.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.19
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.13
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.01
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.56
Rentowność zysku
5.72%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.00%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
