Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.297% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.243%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.152%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.138%, jest świadectwem umiejętności Experian plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Experian plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.384%. Co więcej, biegłość Experian plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.296% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Experian plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $43.26, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $43.26. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Experian plc.
Wskaźniki rentowności EXPGF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 21.04% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.72%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 72.11%, oraz EBT na EBIT, 86.72%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 24.26%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
21.04%
Efektywna stopa podatkowa
26.72%
Dochód netto na EBT
72.11%
EBT na EBIT
86.72%
EBIT na przychody
24.26%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.65, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
65
Cykl operacyjny
58.17
Dni zaległych zobowiązań
91
Cykl konwersji gotówki
-33
Obrót należnościami
6.28
Obrót zobowiązaniami
4.02
Obrót zapasami
6295.32
Obrót aktywami trwałymi
26.84
Obrót aktywami
0.91
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.69, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.94, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.22, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.32 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.24, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.69
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.94
Gotówka na akcję
0.22
Wskaźnik wypłaty
0.32
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.24
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.72
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.57
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.02
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.58
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.07
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 38.44% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 45.67% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 50.93% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 15.61 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
38.44%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.04
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
45.67%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
50.93%
Pokrycie odsetek
15.61
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.57
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.70
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 7.24, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.84, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.30, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -4.27, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
7.24
Dochód netto na akcję
0.84
Wartość księgowa na akcję
4.30
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-4.27
Kapitał własny na akcję
4.30
Zadłużenie odsetkowe na akcję
4.63
Capex na akcję
-0.69
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 17.05%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 18.24%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 19.70%, i wzrost dochodu operacyjnego, 19.70%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 45.08%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 44.32%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
17.05%
Wzrost zysku brutto
18.24%
Wzrost EBIT
19.70%
Wzrost dochodu operacyjnego
19.70%
Wzrost dochodu netto
45.08%
Wzrost EPS
44.32%
Wzrost rozwodnionego EPS
43.18%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.44%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.44%
Wzrost dywidendy na akcję
3.75%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
20.77%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
20.92%
10-letni wzrost przychodów na akcję
51.27%
5-letni wzrost przychodów na akcję
42.44%
3-letni wzrost przychodów na akcję
34.68%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
29.16%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
44.52%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
36.84%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
126.80%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-5.21%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
12.83%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
33.39%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
50.63%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
56.69%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
38.86%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
23.62%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
16.23%
Wzrost aktywów
8.17%
Wzrost wartości księgowej na akcję
28.26%
Wzrost zadłużenia
-5.56%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 33,254,680,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.46, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 72.39%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -36.52%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
33,254,680,000
Jakość dochodu
1.46
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
5.99%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
72.39%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-36.52%
Capex do przychodów
-9.47%
Capex do amortyzacji
-93.03%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.95%
Liczba Grahama
9.03
Zwrot z aktywów rzeczowych
25.67%
Graham Netto Netto
-6.04
Kapitał obrotowy
-517,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-3,900,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-5,106,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,503,661,840
Średnie zobowiązania
1,849,500,000
Średni stan zapasów
-726,160,445
Dni zaległej sprzedaży
86
Dni zaległych zobowiązań
207
ROIC
10.38%
ROE
0.20%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.12, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.12, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.69, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 21.23, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.33, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.12
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.69
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.33
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.76
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.02
Cena Wartość godziwa
9.12
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.33
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
21.23
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.47
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.02
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
17.19
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.37
Rentowność zysku
2.62%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.71%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
