Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.164% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.084%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.030%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.018%, jest świadectwem umiejętności PT FAP Agri Tbk w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez PT FAP Agri Tbk swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.040%. Co więcej, biegłość PT FAP Agri Tbk w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.070% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji PT FAP Agri Tbk podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $5325, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $5275. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji PT FAP Agri Tbk.
Wskaźniki rentowności FAPA.JK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.94% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 35.29%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 61.46%, oraz EBT na EBIT, 58.79%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.40%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.94%
Efektywna stopa podatkowa
35.29%
Dochód netto na EBT
61.46%
EBT na EBIT
58.79%
EBIT na przychody
8.40%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.69, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
26
Dni zaległych zapasów
82
Cykl operacyjny
96.15
Dni zaległych zobowiązań
31
Cykl konwersji gotówki
65
Obrót należnościami
25.01
Obrót zobowiązaniami
11.64
Obrót zapasami
4.48
Obrót aktywami trwałymi
0.83
Obrót aktywami
0.59
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 110.95, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -38.83, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 131.10, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
110.95
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-38.83
Gotówka na akcję
131.10
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.35
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.12
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.28
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.74
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.74
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 37.75% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.84, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 32.10% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 45.74% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.91 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
37.75%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.84
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
32.10%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
45.74%
Pokrycie odsetek
1.91
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.12
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.23
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1394.78, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 42.31, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1065.59, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1119.64, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1394.78
Dochód netto na akcję
42.31
Wartość księgowa na akcję
1065.59
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1119.64
Kapitał własny na akcję
1065.59
Zadłużenie odsetkowe na akcję
959.35
Capex na akcję
-142.97
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 4.84%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -48.60%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -70.88%, i wzrost dochodu operacyjnego, -70.88%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -78.34%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -78.35%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
4.84%
Wzrost zysku brutto
-48.60%
Wzrost EBIT
-70.88%
Wzrost dochodu operacyjnego
-70.88%
Wzrost dochodu netto
-78.34%
Wzrost EPS
-78.35%
Wzrost rozwodnionego EPS
-78.35%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.33%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
72.61%
10-letni wzrost przychodów na akcję
235.82%
5-letni wzrost przychodów na akcję
208.36%
3-letni wzrost przychodów na akcję
93.41%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
85292.90%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
174.40%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
283.81%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
147.21%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
220.87%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
46.51%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
38.05%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
49.43%
Wzrost należności
55.69%
Wzrost zapasów
-1.18%
Wzrost aktywów
0.12%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.21%
Wzrost zadłużenia
-7.10%
Wzrost wydatków SGA
66.01%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 22,020,354,775,853, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 5.14, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
22,020,354,775,853
Jakość dochodu
5.14
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-65.73%
Capex do przychodów
-10.25%
Capex do amortyzacji
-86.88%
Liczba Grahama
1007.21
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.78%
Graham Netto Netto
-956.13
Kapitał obrotowy
-793,946,097,195
Wartość aktywów rzeczowych
4,063,648,978,866
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,770,107,761,410
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
166,193,074,881.5
Średnie zobowiązania
366,072,207,026.5
Średni stan zapasów
950,817,642,410.5
Dni zaległej sprzedaży
15
Dni zaległych zobowiązań
31
Dni zapasów pod ręką
82
ROIC
3.45%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.97, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.97, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.80, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -136.50, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 47.77, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.97
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.97
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.80
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
47.77
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
26.72
Cena Wartość godziwa
4.97
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
47.77
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-136.50
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.97
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.35
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
22.53
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
27.89
Rentowność zysku
0.80%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.41%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
