Mówiąc prościej, Fidelis Insurance Holdings Limited ma 117.671 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 1.149%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 1.089%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.278%, jest świadectwem umiejętności Fidelis Insurance Holdings Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Fidelis Insurance Holdings Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 1.004%. Co więcej, biegłość Fidelis Insurance Holdings Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.440% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Fidelis Insurance Holdings Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $18.94, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $18.48. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Fidelis Insurance Holdings Limited.
Wskaźniki rentowności FIHL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 104.56% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -4.17%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 104.17%, oraz EBT na EBIT, 90.99%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 114.91%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
104.56%
Efektywna stopa podatkowa
-4.17%
Dochód netto na EBT
104.17%
EBT na EBIT
90.99%
EBIT na przychody
114.91%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.33, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
183
Obrót należnościami
0.53
Obrót aktywami trwałymi
268.22
Obrót aktywami
0.26
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.26, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.24, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 8.59, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.26
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.24
Gotówka na akcję
8.59
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.99
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.29
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
212.14
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
82.50
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
82.50
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.61% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.21, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 17.14% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 17.16% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 63.38 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.61%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.21
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
17.14%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
17.16%
Pokrycie odsetek
63.38
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.29
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.13
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 31.43, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 18.65, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 21.43, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 21.43, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
31.43
Dochód netto na akcję
18.65
Wartość księgowa na akcję
21.43
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
21.43
Kapitał własny na akcję
21.43
Zadłużenie odsetkowe na akcję
4.75
Capex na akcję
-0.06
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 139.47%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 139.70%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 68.49%, i wzrost dochodu operacyjnego, 68.49%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 29.06%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 119.41%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
139.47%
Wzrost zysku brutto
139.70%
Wzrost EBIT
68.49%
Wzrost dochodu operacyjnego
68.49%
Wzrost dochodu netto
29.06%
Wzrost EPS
119.41%
Wzrost rozwodnionego EPS
124.97%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-41.16%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-42.64%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-33.34%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-32.50%
10-letni wzrost przychodów na akcję
1553.02%
5-letni wzrost przychodów na akcję
1553.02%
3-letni wzrost przychodów na akcję
367.80%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
394.82%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
394.82%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
59.64%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
6124.20%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
6124.20%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1617.80%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
26.32%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
22.16%
Wzrost zapasów
-117.05%
Wzrost aktywów
-4.91%
Wzrost wartości księgowej na akcję
131.52%
Wzrost zadłużenia
8.11%
Wzrost wydatków SGA
148.35%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 998,858,012.57, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.23, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 41.28%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.29%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
998,858,012.57
Jakość dochodu
0.23
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
41.28%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.29%
Capex do przychodów
-0.18%
Capex do amortyzacji
-2133.33%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.77%
Liczba Grahama
94.84
Zwrot z aktywów rzeczowych
47.32%
Graham Netto Netto
-46.34
Kapitał obrotowy
858,600,000
Wartość aktywów rzeczowych
-718,900,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,802,700,000
Średnie należności
3,340,700,000
Średnie zobowiązania
1,064,250,000
Średni stan zapasów
-5,609,350,000
Dni zaległej sprzedaży
373
Dni zaległych zobowiązań
-111742
Dni zapasów pod ręką
800935
ROIC
98.13%
ROE
0.87%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.91, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.91, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.13, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.10, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 14.94, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.91
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.91
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.13
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
14.94
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.39
Cena Wartość godziwa
0.91
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
14.94
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.10
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.59
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.28
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3329.53
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.02
Rentowność zysku
147.24%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
33.75%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
