Mówiąc prościej, FormFactor, Inc. ma 77.598 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.391% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.016%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.155%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.092%, jest świadectwem umiejętności FormFactor, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez FormFactor, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.117%. Co więcej, biegłość FormFactor, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.011% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji FormFactor, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $45.02, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $43.06. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji FormFactor, Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności FORM ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 450.75% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (345.77%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (147.18%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
450.75%
Wskaźnik szybki
345.77%
Wskaźnik płynności gotówkowej
147.18%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności FORM oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 16.99% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 8.89%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 91.11%, oraz EBT na EBIT, 1050.41%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 1.62%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
16.99%
Efektywna stopa podatkowa
8.89%
Dochód netto na EBT
91.11%
EBT na EBIT
1050.41%
EBIT na przychody
1.62%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.51, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 689.14% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
346
Dni zaległych zapasów
98
Cykl operacyjny
151.15
Dni zaległych zobowiązań
60
Cykl konwersji gotówki
92
Obrót należnościami
6.89
Obrót zobowiązaniami
6.13
Obrót zapasami
3.72
Obrót aktywami trwałymi
2.84
Obrót aktywami
0.59
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.10, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.46, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.58, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.10
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.46
Gotówka na akcję
4.58
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.42
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
3.81
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
9.15
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.71
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.71
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.00% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.39% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 2.36% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -6.33 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.00%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.39%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
2.36%
Pokrycie odsetek
-6.33
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
3.81
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.21
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 8.57, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.06, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 11.75, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 9.21, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
8.57
Dochód netto na akcję
1.06
Wartość księgowa na akcję
11.75
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
9.21
Kapitał własny na akcję
11.75
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.30
Capex na akcję
-0.72
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -11.34%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -13.87%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -79.49%, i wzrost dochodu operacyjnego, -79.49%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 62.38%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 63.08%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-11.34%
Wzrost zysku brutto
-13.87%
Wzrost EBIT
-79.49%
Wzrost dochodu operacyjnego
-79.49%
Wzrost dochodu netto
62.38%
Wzrost EPS
63.08%
Wzrost rozwodnionego EPS
61.54%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.27%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.05%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-50.98%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-87.11%
10-letni wzrost przychodów na akcję
100.64%
5-letni wzrost przychodów na akcję
18.90%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-5.25%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
880.06%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-10.69%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-62.17%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
200.06%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-24.79%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
3.99%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
116.50%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
48.77%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
21.05%
Wzrost należności
21.12%
Wzrost zapasów
-9.31%
Wzrost aktywów
9.78%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.74%
Wzrost zadłużenia
-4.42%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
5.79%
Wzrost wydatków SGA
-3.09%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,096,283,700, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.78, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 19.34%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -86.73%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,096,283,700
Jakość dochodu
0.78
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
17.43%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
19.34%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-86.73%
Capex do przychodów
-8.45%
Capex do amortyzacji
-124.94%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
5.82%
Liczba Grahama
16.78
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.23%
Graham Netto Netto
3.69
Kapitał obrotowy
442,685,000
Wartość aktywów rzeczowych
712,776,000
Wartość bieżąca aktywów netto
393,790,000
Średnie należności
97,450,000
Średnie zobowiązania
66,582,500
Średni stan zapasów
117,421,000
Dni zaległej sprzedaży
59
Dni zaległych zobowiązań
57
Dni zapasów pod ręką
100
ROIC
1.12%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.70, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.70, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 6.54, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 122.33, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 50.87, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.70
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.70
Wskaźnik ceny do sprzedaży
6.54
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
50.87
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.15
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
110.91
Cena Wartość godziwa
4.70
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
50.87
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
122.33
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.55
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.67
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
55.19
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
47.93
Rentowność zysku
2.55%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.27%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
