Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.091% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.049%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.037%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.082%, jest świadectwem umiejętności Friedman Industries, Incorporated w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Friedman Industries, Incorporated swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.153%. Co więcej, biegłość Friedman Industries, Incorporated w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.142% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Friedman Industries, Incorporated podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $19.43, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $19.04. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Friedman Industries, Incorporated.
Wskaźniki rentowności FRD oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.86% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.27%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.74%, oraz EBT na EBIT, 99.40%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.89%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.86%
Efektywna stopa podatkowa
24.27%
Dochód netto na EBT
75.74%
EBT na EBIT
99.40%
EBIT na przychody
4.89%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.13, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
97
Dni zaległych zapasów
90
Cykl operacyjny
121.89
Dni zaległych zobowiązań
38
Cykl konwersji gotówki
84
Obrót należnościami
11.44
Obrót zobowiązaniami
9.66
Obrót zapasami
4.06
Obrót aktywami trwałymi
8.81
Obrót aktywami
2.22
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.87, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.09, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.22, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.03 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.04, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.87
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.09
Gotówka na akcję
1.22
Wskaźnik wypłaty
0.03
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.04
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.38
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.44
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
141.58
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.61
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.54
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 20.63% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.38, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 27.73% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 27.79% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 19.95 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
20.63%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.38
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
27.73%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
27.79%
Pokrycie odsetek
19.95
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.44
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.87
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 75.88, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.96, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 16.00, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 16.00, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
75.88
Dochód netto na akcję
2.96
Wartość księgowa na akcję
16.00
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
16.00
Kapitał własny na akcję
16.00
Zadłużenie odsetkowe na akcję
4.91
Capex na akcję
-2.28
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 91.96%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 5.12%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 22.06%, i wzrost dochodu operacyjnego, 22.06%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 51.74%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 37.26%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
91.96%
Wzrost zysku brutto
5.12%
Wzrost EBIT
22.06%
Wzrost dochodu operacyjnego
22.06%
Wzrost dochodu netto
51.74%
Wzrost EPS
37.26%
Wzrost rozwodnionego EPS
37.26%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
8.94%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
8.94%
Wzrost dywidendy na akcję
-1.88%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
576.90%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
321.04%
10-letni wzrost przychodów na akcję
278.11%
5-letni wzrost przychodów na akcję
338.98%
3-letni wzrost przychodów na akcję
273.80%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
423.69%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1812.39%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
451.81%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
227.77%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
651.34%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
494.46%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
72.76%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
77.82%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
67.47%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-92.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
104.06%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-31.97%
Wzrost należności
38.40%
Wzrost zapasów
26.93%
Wzrost aktywów
25.14%
Wzrost wartości księgowej na akcję
32.96%
Wzrost zadłużenia
79.19%
Wzrost wydatków SGA
76.55%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 112,063,050.28, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.99, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
112,063,050.28
Jakość dochodu
2.99
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-25.75%
Capex do przychodów
-3.01%
Capex do amortyzacji
-651.39%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.06%
Liczba Grahama
32.63
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.71%
Graham Netto Netto
-0.10
Kapitał obrotowy
98,568,000
Wartość aktywów rzeczowych
115,431,000
Wartość bieżąca aktywów netto
59,776,000
Średnie należności
42,518,828.5
Średnie zobowiązania
40,825,301
Średni stan zapasów
77,096,061
Dni zaległej sprzedaży
33
Dni zaległych zobowiązań
27
Dni zapasów pod ręką
62
ROIC
10.73%
ROE
0.18%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.11, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.11, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.26, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 16.68, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 6.54, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.11
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.11
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.26
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
6.54
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.08
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.26
Cena Wartość godziwa
1.11
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
6.54
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
16.68
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.71
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.20
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.31
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.75
Rentowność zysku
26.08%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
57.97%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
