Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.297% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.106%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.044%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.033%, jest świadectwem umiejętności H.B. Fuller Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez H.B. Fuller Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.089%. Co więcej, biegłość H.B. Fuller Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.092% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji H.B. Fuller Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $76.38, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $75.07. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji H.B. Fuller Company.
Wskaźniki rentowności FUL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.88% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 37.94%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 63.78%, oraz EBT na EBIT, 65.05%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.57%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.88%
Efektywna stopa podatkowa
37.94%
Dochód netto na EBT
63.78%
EBT na EBIT
65.05%
EBIT na przychody
10.57%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.99, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
106
Dni zaległych zapasów
72
Cykl operacyjny
127.09
Dni zaległych zobowiązań
68
Cykl konwersji gotówki
59
Obrót należnościami
6.68
Obrót zobowiązaniami
5.36
Obrót zapasami
5.04
Obrót aktywami trwałymi
4.27
Obrót aktywami
0.75
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 7.68, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.58, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.02, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.29 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
7.68
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.58
Gotówka na akcję
3.02
Wskaźnik wypłaty
0.29
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.73
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.23
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
272.15
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.66
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.64
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 39.10% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 50.86% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 50.88% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.78 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
39.10%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.04
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
50.86%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
50.88%
Pokrycie odsetek
2.78
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.23
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.65
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 64.62, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.67, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 32.31, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -8.46, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
64.62
Dochód netto na akcję
2.67
Wartość księgowa na akcję
32.31
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-8.46
Kapitał własny na akcję
32.31
Zadłużenie odsetkowe na akcję
37.50
Capex na akcję
-2.19
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -6.35%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 4.69%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 3.40%, i wzrost dochodu operacyjnego, 3.40%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -19.64%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -20.77%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-6.35%
Wzrost zysku brutto
4.69%
Wzrost EBIT
3.40%
Wzrost dochodu operacyjnego
3.40%
Wzrost dochodu netto
-19.64%
Wzrost EPS
-20.77%
Wzrost rozwodnionego EPS
-20.55%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.40%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.25%
Wzrost dywidendy na akcję
9.15%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
47.52%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
104.87%
10-letni wzrost przychodów na akcję
57.51%
5-letni wzrost przychodów na akcję
7.50%
3-letni wzrost przychodów na akcję
20.52%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
161.87%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
39.09%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
9.31%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
37.52%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-21.19%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
12.18%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
73.30%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
41.90%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
21.70%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
106.11%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
29.83%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
24.21%
Wzrost należności
1.86%
Wzrost zapasów
-10.11%
Wzrost aktywów
5.82%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.50%
Wzrost zadłużenia
7.80%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
8.44%
Wzrost wydatków SGA
-8.75%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,900,905,480, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.61, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.17, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.39%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 46.91%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -31.48%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,900,905,480
Jakość dochodu
2.61
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.17
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.39%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
46.91%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-31.48%
Capex do przychodów
-3.39%
Capex do amortyzacji
-74.53%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.57%
Liczba Grahama
44.03
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.78%
Graham Netto Netto
-38.71
Kapitał obrotowy
619,292,000
Wartość aktywów rzeczowych
-459,739,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,655,559,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
613,028,500
Średnie zobowiązania
450,184,500
Średni stan zapasów
466,910,500
Dni zaległej sprzedaży
64
Dni zaległych zobowiązań
64
Dni zapasów pod ręką
64
ROIC
5.83%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.45, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.45, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.23, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 14.13, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.31, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.45
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.45
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.23
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.31
Wskaźnik zysku do wzrostu
-1.35
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.91
Cena Wartość godziwa
2.45
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.31
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
14.13
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.38
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.68
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.92
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.59
Rentowność zysku
3.47%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.21%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
