Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.245% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.000%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.007%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.018%, jest świadectwem umiejętności Gear4music (Holdings) plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Gear4music (Holdings) plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.045%. Co więcej, biegłość Gear4music (Holdings) plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.001% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Gear4music (Holdings) plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $150, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $145. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Gear4music (Holdings) plc.
Wskaźniki rentowności G4M.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -0.86% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -4.18%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 85.75%, oraz EBT na EBIT, -4454.65%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 0.02%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-0.86%
Efektywna stopa podatkowa
-4.18%
Dochód netto na EBT
85.75%
EBT na EBIT
-4454.65%
EBIT na przychody
0.02%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.31, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
37
Dni zaległych zapasów
85
Cykl operacyjny
87.76
Dni zaległych zobowiązań
28
Cykl konwersji gotówki
59
Obrót należnościami
115.08
Obrót zobowiązaniami
12.81
Obrót zapasami
4.32
Obrót aktywami trwałymi
10.90
Obrót aktywami
2.41
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.81, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.54, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.28, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.81
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.54
Gotówka na akcję
0.28
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.67
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.49
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
15.98
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.07
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.07
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 37.11% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.95, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 47.98% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 48.76% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.02 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
37.11%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.95
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
47.98%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
48.76%
Pokrycie odsetek
0.02
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.49
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.56
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 2.99%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -5.07%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -78.79%, i wzrost dochodu operacyjnego, -78.79%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -117.30%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -117.06%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
2.99%
Wzrost zysku brutto
-5.07%
Wzrost EBIT
-78.79%
Wzrost dochodu operacyjnego
-78.79%
Wzrost dochodu netto
-117.30%
Wzrost EPS
-117.06%
Wzrost rozwodnionego EPS
-118.06%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.04%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.61%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
359.73%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
179.60%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-25.21%
5-letni wzrost przychodów na akcję
87.43%
3-letni wzrost przychodów na akcję
26.17%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
206.35%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
12293.83%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
163.26%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
93.05%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-145.88%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-124.83%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
217.75%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
94.68%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
72.05%
Wzrost należności
44.98%
Wzrost zapasów
-24.46%
Wzrost aktywów
-10.24%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-2.15%
Wzrost zadłużenia
-26.76%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
21.74%
Wzrost wydatków SGA
7.87%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.84, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.84, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.14, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 2.67, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.80, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.84
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.84
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.14
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.80
Wskaźnik zysku do wzrostu
15.82
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
0.29
Cena Wartość godziwa
0.84
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.80
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
2.67
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
