Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.588% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.308%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.882%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.062%, jest świadectwem umiejętności Generation Income Properties, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Generation Income Properties, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.536%. Co więcej, biegłość Generation Income Properties, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.022% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Generation Income Properties, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3.83, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3.74. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Generation Income Properties, Inc..
Wskaźniki rentowności GIPR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -58.21% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Dochód netto na EBT, 151.58%, oraz EBT na EBIT, 188.92%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -30.81%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-58.21%
Dochód netto na EBT
151.58%
EBT na EBIT
188.92%
EBIT na przychody
-30.81%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.04, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 3163.59% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
91
Dni zaległych zapasów
-16
Cykl operacyjny
-4.23
Dni zaległych zobowiązań
47
Cykl konwersji gotówki
-51
Obrót należnościami
31.64
Obrót zobowiązaniami
7.72
Obrót zapasami
-23.16
Obrót aktywami trwałymi
1.24
Obrót aktywami
0.07
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wartość gotówki na akcję, 1.25, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty -0.24 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
cards.indicator
cards.value
Gotówka na akcję
1.25
Wskaźnik wypłaty
-0.24
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.16
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 57.56% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 4.09, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 76.71% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 80.35% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -0.86 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
57.56%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
4.09
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
76.71%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
80.35%
Pokrycie odsetek
-0.86
Mnożnik kapitału własnego spółki
7.10
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.03, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -2.27, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 6.07, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 10.53, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.03
Dochód netto na akcję
-2.27
Wartość księgowa na akcję
6.07
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
10.53
Kapitał własny na akcję
6.07
Zadłużenie odsetkowe na akcję
25.91
Capex na akcję
-12.68
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 40.50%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -43.31%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -37.79%, i wzrost dochodu operacyjnego, -37.79%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -147.40%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -127.00%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
40.50%
Wzrost zysku brutto
-43.31%
Wzrost EBIT
-37.79%
Wzrost dochodu operacyjnego
-37.79%
Wzrost dochodu netto
-147.40%
Wzrost EPS
-127.00%
Wzrost rozwodnionego EPS
-127.00%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
8.96%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
8.96%
Wzrost dywidendy na akcję
7.96%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-97.89%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-160.42%
5-letni wzrost przychodów na akcję
365.71%
3-letni wzrost przychodów na akcję
69.49%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
102.38%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-96.24%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-161.38%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-33.77%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
11.28%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
773.19%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
108.70%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
274.35%
Wzrost należności
151.05%
Wzrost zapasów
-13564300.00%
Wzrost aktywów
69.27%
Wzrost wartości księgowej na akcję
31.35%
Wzrost zadłużenia
59.51%
Wzrost wydatków SGA
5.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 75,536,131.15, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 7.35%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -258862.56%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
75,536,131.15
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.41
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
7.35%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-258862.56%
Capex do przychodów
-418.69%
Capex do amortyzacji
-903.09%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
5.00%
Liczba Grahama
17.60
Zwrot z aktywów rzeczowych
-5.68%
Graham Netto Netto
-28.08
Kapitał obrotowy
142,433
Wartość aktywów rzeczowych
26,531,623
Wartość bieżąca aktywów netto
-70,143,602
Kapitał zainwestowany
4
Średnie należności
168,614.5
Średnie zobowiązania
290,116.5
Średni stan zapasów
-67,820.5
Dni zaległej sprzedaży
12
Dni zaległych zobowiązań
28
Dni zapasów pod ręką
-9
ROIC
-1.84%
ROE
-0.37%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.69, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.69, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.84, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 1756.88, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 849.16, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.69
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.69
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.84
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
849.16
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-22.50
Cena Wartość godziwa
0.69
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
849.16
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
1756.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.65
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
9.90
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
31.15
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6118.76
Rentowność zysku
-57.43%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-320.86%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
