Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.717% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.318%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.447%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.039%, jest świadectwem umiejętności Goodman Group w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Goodman Group swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.052%. Co więcej, biegłość Goodman Group w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.030% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Goodman Group podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $19.79, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $19.4. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Goodman Group.
Wskaźniki rentowności GMGSF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 43.40% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 11.28%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 103.11%, oraz EBT na EBIT, 136.44%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 31.81%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
43.40%
Efektywna stopa podatkowa
11.28%
Dochód netto na EBT
103.11%
EBT na EBIT
136.44%
EBIT na przychody
31.81%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.64, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 3589.54% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
96
Dni zaległych zapasów
250
Cykl operacyjny
260.17
Cykl konwersji gotówki
260
Obrót należnościami
35.90
Obrót zapasami
1.46
Obrót aktywami trwałymi
1.23
Obrót aktywami
0.09
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.58, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.57, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.64, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.63 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.54, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.58
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.57
Gotówka na akcję
0.64
Wskaźnik wypłaty
0.63
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.54
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.99
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.34
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1214.57
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
81.19
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.87
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 14.05% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.18, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 15.58% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 15.59% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 8.47 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
14.05%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.18
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
15.58%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
15.59%
Pokrycie odsetek
8.47
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.34
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.31
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.03, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.83, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 9.59, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 9.14, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.03
Dochód netto na akcję
0.83
Wartość księgowa na akcję
9.59
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
9.14
Kapitał własny na akcję
9.59
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.93
Capex na akcję
-0.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -5.22%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -10.73%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -49.62%, i wzrost dochodu operacyjnego, -49.62%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -54.31%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -54.64%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-5.22%
Wzrost zysku brutto
-10.73%
Wzrost EBIT
-49.62%
Wzrost dochodu operacyjnego
-49.62%
Wzrost dochodu netto
-54.31%
Wzrost EPS
-54.64%
Wzrost rozwodnionego EPS
-54.75%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.80%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.49%
Wzrost dywidendy na akcję
-2.27%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
52.70%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
52.22%
10-letni wzrost przychodów na akcję
100.79%
5-letni wzrost przychodów na akcję
19.36%
3-letni wzrost przychodów na akcję
27.35%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
220.92%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
5.90%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
7.90%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
762.20%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
36.01%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
0.81%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
191.42%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
88.14%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
52.08%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
52.78%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
10.20%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
0.01%
Wzrost należności
11.62%
Wzrost zapasów
19.33%
Wzrost aktywów
12.11%
Wzrost wartości księgowej na akcję
8.87%
Wzrost zadłużenia
15.77%
Wzrost wydatków SGA
8.50%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 39,063,539,235.501, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.82, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.54%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.01%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
39,063,539,235.501
Jakość dochodu
0.82
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.34
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.54%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.01%
Capex do przychodów
-0.67%
Capex do amortyzacji
-77.84%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
14.74%
Liczba Grahama
13.39
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.73%
Graham Netto Netto
-2.25
Kapitał obrotowy
1,426,400,000
Wartość aktywów rzeczowych
17,174,700,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-3,264,700,000
Średnie należności
230,450,000
Średnie zobowiązania
83,400,000
Średni stan zapasów
426,600,000
Dni zaległej sprzedaży
46
Dni zaległych zobowiązań
52
Dni zapasów pod ręką
265
ROIC
8.37%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.41, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.41, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 20.91, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 39.21, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 38.63, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.41
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.41
Wskaźnik ceny do sprzedaży
20.91
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
38.63
Wskaźnik zysku do wzrostu
4.43
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
52.32
Cena Wartość godziwa
2.41
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
38.63
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
39.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.06
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
20.13
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
19.37
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
30.42
Rentowność zysku
4.21%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.43%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
