Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.068% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.062%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.045%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.032%, jest świadectwem umiejętności Guangshen Railway Company Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Guangshen Railway Company Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.045%. Co więcej, biegłość Guangshen Railway Company Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.055% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Guangshen Railway Company Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.20525, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.205. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Guangshen Railway Company Limited.
Wskaźniki rentowności GNGYF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.19% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 27.53%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 72.85%, oraz EBT na EBIT, 99.72%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.20%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.19%
Efektywna stopa podatkowa
27.53%
Dochód netto na EBT
72.85%
EBT na EBIT
99.72%
EBIT na przychody
6.20%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.26, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
120
Dni zaległych zapasów
5
Cykl operacyjny
96.65
Dni zaległych zobowiązań
36
Cykl konwersji gotówki
61
Obrót należnościami
3.99
Obrót zobowiązaniami
10.16
Obrót zapasami
71.29
Obrót aktywami trwałymi
1.10
Obrót aktywami
0.71
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.27, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.14, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.36, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.03 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.27
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.14
Gotówka na akcję
0.36
Wskaźnik wypłaty
0.03
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.51
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.86
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.31
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.06
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.97
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.01% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.08, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 2.81% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 7.71% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 15.34 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.01%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.08
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
2.81%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
7.71%
Pokrycie odsetek
15.34
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.86
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.39
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.70, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.15, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3.73, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.44, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.70
Dochód netto na akcję
0.15
Wartość księgowa na akcję
3.73
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.44
Kapitał własny na akcję
3.73
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.42
Capex na akcję
-0.14
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 31.35%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 168.93%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 157.73%, i wzrost dochodu operacyjnego, 157.73%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 153.06%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 153.57%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
31.35%
Wzrost zysku brutto
168.93%
Wzrost EBIT
157.73%
Wzrost dochodu operacyjnego
157.73%
Wzrost dochodu netto
153.06%
Wzrost EPS
153.57%
Wzrost rozwodnionego EPS
153.57%
Wzrost dywidendy na akcję
237.02%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
677.08%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
105.10%
10-letni wzrost przychodów na akcję
65.63%
5-letni wzrost przychodów na akcję
32.11%
3-letni wzrost przychodów na akcję
60.22%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-40.78%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-65.77%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-16.45%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-17.00%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
34.98%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
289.70%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-1.07%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-8.53%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-6.40%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-92.72%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-90.29%
Wzrost należności
34.43%
Wzrost zapasów
10.24%
Wzrost aktywów
0.52%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.35%
Wzrost zadłużenia
-0.06%
Wzrost wydatków SGA
-53.89%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 9,947,497,337.517, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.06, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 5.29%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -91.57%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
9,947,497,337.517
Jakość dochodu
1.06
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
5.29%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-91.57%
Capex do przychodów
-3.90%
Capex do amortyzacji
-52.90%
Liczba Grahama
3.54
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.00%
Graham Netto Netto
-0.58
Kapitał obrotowy
776,038,433
Wartość aktywów rzeczowych
24,380,490,507
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,084,671,967
Średnie należności
6,012,026,385
Średnie zobowiązania
5,346,082,664
Średni stan zapasów
276,085,682.5
Dni zaległej sprzedaży
96
Dni zaległych zobowiązań
76
Dni zapasów pod ręką
4
ROIC
3.64%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.43, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.43, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.67, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 17.88, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 5.96, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.43
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.43
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.67
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
5.96
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.09
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.36
Cena Wartość godziwa
0.43
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
5.96
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
17.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.32
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.38
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
2.82
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.91
Rentowność zysku
12.38%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.10%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
