Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.701% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.315%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.386%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.192%, jest świadectwem umiejętności Gogo Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Gogo Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 4.269%. Co więcej, biegłość Gogo Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.174% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Gogo Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $9.29, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $8.97. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Gogo Inc..
Wskaźniki rentowności GOGO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 28.31% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -36.38%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 136.38%, oraz EBT na EBIT, 89.97%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 31.47%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
28.31%
Efektywna stopa podatkowa
-36.38%
Dochód netto na EBT
136.38%
EBT na EBIT
89.97%
EBIT na przychody
31.47%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.20, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 816.32% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
253
Dni zaległych zapasów
210
Cykl operacyjny
254.48
Dni zaległych zobowiązań
69
Cykl konwersji gotówki
185
Obrót należnościami
8.16
Obrót zobowiązaniami
5.28
Obrót zapasami
1.74
Obrót aktywami trwałymi
2.43
Obrót aktywami
0.50
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.70, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.54, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.18, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.22, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.70
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.54
Gotówka na akcję
1.18
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.22
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.77
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.14
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
12.43
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.30
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.30
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 82.24% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 10.66, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 91.33% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 91.42% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.64 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
82.24%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
10.66
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
91.33%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
91.42%
Pokrycie odsetek
3.64
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.14
Mnożnik kapitału własnego spółki
12.96
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.06, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.12, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.31, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.12, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.06
Dochód netto na akcję
1.12
Wartość księgowa na akcję
0.31
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.12
Kapitał własny na akcję
0.31
Zadłużenie odsetkowe na akcję
4.94
Capex na akcję
-0.19
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -1.61%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 22.32%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -12.76%, i wzrost dochodu operacyjnego, -12.76%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 58.24%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 45.33%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-1.61%
Wzrost zysku brutto
22.32%
Wzrost EBIT
-12.76%
Wzrost dochodu operacyjnego
-12.76%
Wzrost dochodu netto
58.24%
Wzrost EPS
45.33%
Wzrost rozwodnionego EPS
53.52%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.48%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.48%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-23.63%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
17.22%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-56.52%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-73.29%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-9.02%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
59.31%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
157.61%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
136.73%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
146.98%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
153.99%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
285.17%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
23.98%
Wzrost wydatków SGA
4.07%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,853,449,879.87, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.54, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.14, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 9.23%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 7.12%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -30.50%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,853,449,879.87
Jakość dochodu
0.54
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.14
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
9.23%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
7.12%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-30.50%
Capex do przychodów
-6.06%
Capex do amortyzacji
-144.23%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
5.35%
Liczba Grahama
2.82
Zwrot z aktywów rzeczowych
20.07%
Graham Netto Netto
-3.79
Kapitał obrotowy
242,598,000
Wartość aktywów rzeczowych
-14,902,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-426,220,000
Kapitał zainwestowany
15
Średnie należności
63,828,000
Średnie zobowiązania
14,870,000
Średni stan zapasów
56,340,000
Dni zaległej sprzedaży
67
Dni zaległych zobowiązań
39
Dni zapasów pod ręką
154
ROIC
28.70%
ROE
3.58%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 21.12, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 21.12, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.24, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 18.88, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 14.63, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
21.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
21.12
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.24
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
14.63
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.15
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.83
Cena Wartość godziwa
21.12
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
14.63
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
18.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
32.27
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.66
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
13.16
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
23.47
Rentowność zysku
11.08%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.18%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
