Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.689% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.070%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.034%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.027%, jest świadectwem umiejętności Canada Goose Holdings Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Canada Goose Holdings Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.108%. Co więcej, biegłość Canada Goose Holdings Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.077% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Canada Goose Holdings Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $11.48, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $11.06. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Canada Goose Holdings Inc..
Wskaźniki rentowności GOOS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.25% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.86%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.52%, oraz EBT na EBIT, 60.77%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.99%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.25%
Efektywna stopa podatkowa
24.86%
Dochód netto na EBT
80.52%
EBT na EBIT
60.77%
EBIT na przychody
6.99%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.87, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
68
Dni zaległych zapasów
443
Cykl operacyjny
486.74
Dni zaległych zobowiązań
56
Cykl konwersji gotówki
431
Obrót należnościami
8.32
Obrót zobowiązaniami
6.57
Obrót zapasami
0.82
Obrót aktywami trwałymi
2.82
Obrót aktywami
0.79
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.89, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.17, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.54, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.89
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.17
Gotówka na akcję
1.54
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.20
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.12
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.77
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.25
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.25
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 46.26% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.87, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 61.22% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 65.14% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.22 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
46.26%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.87
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
61.22%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
65.14%
Pokrycie odsetek
2.22
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.12
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.04
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 11.58, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.69, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.47, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.65, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
11.58
Dochód netto na akcję
0.69
Wartość księgowa na akcję
4.47
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.65
Kapitał własny na akcję
4.47
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.48
Capex na akcję
-0.46
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 10.80%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11.12%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -56.65%, i wzrost dochodu operacyjnego, -56.65%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -23.15%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -20.69%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
10.80%
Wzrost zysku brutto
11.12%
Wzrost EBIT
-56.65%
Wzrost dochodu operacyjnego
-56.65%
Wzrost dochodu netto
-23.15%
Wzrost EPS
-20.69%
Wzrost rozwodnionego EPS
-20.69%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.99%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.24%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-23.28%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-40.38%
5-letni wzrost przychodów na akcję
110.15%
3-letni wzrost przychodów na akcję
32.87%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-5.95%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
94.64%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-22.74%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-48.62%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
96.75%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-5.59%
Wzrost należności
18.26%
Wzrost zapasów
20.16%
Wzrost aktywów
18.60%
Wzrost wartości księgowej na akcję
13.10%
Wzrost zadłużenia
21.48%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-84.09%
Wzrost wydatków SGA
17.82%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,202,140,494.705, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.69, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 12.52%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -41.36%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,202,140,494.705
Jakość dochodu
1.69
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.06%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
12.52%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-41.36%
Capex do przychodów
-3.95%
Capex do amortyzacji
-44.09%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.23%
Liczba Grahama
8.34
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.23%
Graham Netto Netto
-5.24
Kapitał obrotowy
510,800,000
Wartość aktywów rzeczowych
278,500,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-249,300,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
47,800,000
Średnie zobowiązania
185,900,000
Średni stan zapasów
432,950,000
Dni zaległej sprzedaży
16
Dni zaległych zobowiązań
178
Dni zapasów pod ręką
429
ROIC
1.59%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.93, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.93, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.19, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 86.08, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 17.54, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.93
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.93
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.19
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
17.54
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.73
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.38
Cena Wartość godziwa
3.93
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
17.54
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
86.08
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.82
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.63
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
23.63
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
27.53
Rentowność zysku
2.66%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.49%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
