Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.563% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.316%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.351%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.124%, jest świadectwem umiejętności Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.156%. Co więcej, biegłość Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.124% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $44.06, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $43.44. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A..
Wskaźniki rentowności GPW.WA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 42.34% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 16.35%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 82.82%, oraz EBT na EBIT, 133.89%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 31.62%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
42.34%
Efektywna stopa podatkowa
16.35%
Dochód netto na EBT
82.82%
EBT na EBIT
133.89%
EBIT na przychody
31.62%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.15, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 988.58% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
385
Cykl operacyjny
36.92
Dni zaległych zobowiązań
52
Cykl konwersji gotówki
-15
Obrót należnościami
9.89
Obrót zobowiązaniami
7.04
Obrót zapasami
194299000.00
Obrót aktywami trwałymi
3.30
Obrót aktywami
0.35
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.49, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.74, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 9.96, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.33, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.49
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.74
Gotówka na akcję
9.96
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.33
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.50
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
5.71
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
27.80
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.99
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.99
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.06
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.04% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.92% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 2.41% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 24.65 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.04%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.92%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
2.41%
Pokrycie odsetek
24.65
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
5.71
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.21
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 10.60, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.72, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 24.76, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 17.30, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
10.60
Dochód netto na akcję
3.72
Wartość księgowa na akcję
24.76
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
17.30
Kapitał własny na akcję
24.76
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.63
Capex na akcję
-1.75
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 14.30%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 9.99%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -2.00%, i wzrost dochodu operacyjnego, -2.00%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 7.62%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 7.83%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
14.30%
Wzrost zysku brutto
9.99%
Wzrost EBIT
-2.00%
Wzrost dochodu operacyjnego
-2.00%
Wzrost dochodu netto
7.62%
Wzrost EPS
7.83%
Wzrost rozwodnionego EPS
7.83%
Wzrost dywidendy na akcję
-1.45%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-32.30%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-53.27%
10-letni wzrost przychodów na akcję
56.80%
5-letni wzrost przychodów na akcję
28.30%
3-letni wzrost przychodów na akcję
10.19%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-16.93%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
7.25%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-36.73%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
37.68%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-15.08%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
2.46%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
63.15%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
16.77%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
12.53%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
242.05%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
22.76%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
12.55%
Wzrost należności
-43.13%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
6.38%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.89%
Wzrost zadłużenia
379.73%
Wzrost wydatków SGA
22.18%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,562,841,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.93, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 25.74%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -50.19%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,562,841,000
Jakość dochodu
0.93
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
25.74%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-50.19%
Capex do przychodów
-16.51%
Capex do amortyzacji
-227.82%
Liczba Grahama
45.50
Zwrot z aktywów rzeczowych
16.70%
Graham Netto Netto
5.81
Kapitał obrotowy
379,348,000
Wartość aktywów rzeczowych
726,166,000
Wartość bieżąca aktywów netto
291,909,000
Średnie należności
62,074,000
Średnie zobowiązania
24,971,000
Średni stan zapasów
265,626,000.5
Dni zaległej sprzedaży
37
Dni zaległych zobowiązań
78
ROIC
10.05%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.87, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.87, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.37, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 26.65, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 13.28, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.87
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.87
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.37
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
13.28
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.57
Cena Wartość godziwa
1.87
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
13.28
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
26.65
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.72
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.51
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.06
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.68
Rentowność zysku
8.75%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.09%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
