Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.581% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.272%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.478%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.136%, jest świadectwem umiejętności Value Line, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Value Line, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.212%. Co więcej, biegłość Value Line, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.093% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Value Line, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $37.32, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $36.2. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Value Line, Inc..
Wskaźniki rentowności VALU oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 62.69% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.73%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.27%, oraz EBT na EBIT, 230.06%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 27.25%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
62.69%
Efektywna stopa podatkowa
23.73%
Dochód netto na EBT
76.27%
EBT na EBIT
230.06%
EBIT na przychody
27.25%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.16, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
311
Cykl operacyjny
12.44
Dni zaległych zobowiązań
25
Cykl konwersji gotówki
-13
Obrót należnościami
29.34
Obrót zobowiązaniami
14.63
Obrót aktywami trwałymi
7.96
Obrót aktywami
0.28
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.95, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.93, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 7.14, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.56 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.48, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.95
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.93
Gotówka na akcję
7.14
Wskaźnik wypłaty
0.56
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.48
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.99
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
3.58
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
14.80
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
122.46
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.76
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.81% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.06, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 4.18% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 5.44% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.17 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.81%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.06
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
4.18%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
5.44%
Pokrycie odsetek
2.17
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
3.58
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.51
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.20, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.91, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 8.85, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 8.83, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.20
Dochód netto na akcję
1.91
Wartość księgowa na akcję
8.85
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
8.83
Kapitał własny na akcję
8.85
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.65
Capex na akcję
-0.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -2.05%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 5.56%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 6.20%, i wzrost dochodu operacyjnego, 6.20%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -24.15%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -23.60%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-2.05%
Wzrost zysku brutto
5.56%
Wzrost EBIT
6.20%
Wzrost dochodu operacyjnego
6.20%
Wzrost dochodu netto
-24.15%
Wzrost EPS
-23.60%
Wzrost rozwodnionego EPS
-23.60%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.90%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.90%
Wzrost dywidendy na akcję
13.71%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-26.24%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-26.21%
10-letni wzrost przychodów na akcję
15.79%
5-letni wzrost przychodów na akcję
13.53%
3-letni wzrost przychodów na akcję
0.46%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1527.12%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1641.19%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
34.88%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
185.40%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
25.77%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
17.66%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
165.21%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
97.14%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
59.40%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
66.84%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
8.81%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
25.06%
Wzrost należności
26.65%
Wzrost aktywów
-49.51%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.01%
Wzrost zadłużenia
-16.83%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 430,796,248.5, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.01, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.25, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.12%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.10%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.77%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
430,796,248.5
Jakość dochodu
1.01
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.25
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.12%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.10%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.77%
Capex do przychodów
-0.35%
Capex do amortyzacji
-10.38%
Liczba Grahama
19.50
Zwrot z aktywów rzeczowych
13.80%
Graham Netto Netto
1.75
Kapitał obrotowy
42,788,000
Wartość aktywów rzeczowych
83,541,000
Wartość bieżąca aktywów netto
18,673,000
Średnie należności
2,113,000
Średnie zobowiązania
1,288,500
Dni zaległej sprzedaży
23
Dni zaległych zobowiązań
30
ROIC
9.71%
ROE
0.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.17, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.17, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 9.73, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 20.41, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 20.25, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.17
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.17
Wskaźnik ceny do sprzedaży
9.73
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
20.25
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.86
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
27.75
Cena Wartość godziwa
4.17
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
20.25
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
20.41
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.17
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
10.85
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
34.88
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
23.70
Rentowność zysku
4.18%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.17%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
