Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.492% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.099%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.138%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.068%, jest świadectwem umiejętności Grafenia Plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Grafenia Plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.943%. Co więcej, biegłość Grafenia Plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.065% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Grafenia Plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.125, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.125. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Grafenia Plc.
Wskaźniki rentowności GRA.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -22.70% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 46.89%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 60.77%, oraz EBT na EBIT, 230.32%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -9.86%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-22.70%
Efektywna stopa podatkowa
46.89%
Dochód netto na EBT
60.77%
EBT na EBIT
230.32%
EBIT na przychody
-9.86%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.01, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
34
Dni zaległych zapasów
2
Cykl operacyjny
1.91
Dni zaległych zobowiązań
43
Cykl konwersji gotówki
-41
Obrót zobowiązaniami
8.47
Obrót zapasami
191.19
Obrót aktywami trwałymi
8.44
Obrót aktywami
0.49
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wartość gotówki na akcję, 0.02, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Gotówka na akcję
0.02
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.46
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.02
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.08
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.68
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.68
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 79.24% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 20.17, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 94.11% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 95.28% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -1.39 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
79.24%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
20.17
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
94.11%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
95.28%
Pokrycie odsetek
-1.39
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.02
Mnożnik kapitału własnego spółki
25.45
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -8.54%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -36.52%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 58.61%, i wzrost dochodu operacyjnego, 58.61%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 73.19%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 73.22%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-8.54%
Wzrost zysku brutto
-36.52%
Wzrost EBIT
58.61%
Wzrost dochodu operacyjnego
58.61%
Wzrost dochodu netto
73.19%
Wzrost EPS
73.22%
Wzrost rozwodnionego EPS
73.22%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.58%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.58%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-36.49%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
21.36%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-82.08%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-75.71%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-63.65%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-97.67%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-95.11%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
108.38%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-128.84%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
76.45%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
87.11%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-82.49%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-75.11%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-71.27%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost zapasów
-93.47%
Wzrost aktywów
-13.44%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-41.85%
Wzrost zadłużenia
-41.38%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 14.19, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 14.19, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.84, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -315.91, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 42.75, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
14.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
14.19
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.84
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
42.75
Wskaźnik zysku do wzrostu
-68.82
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
52.11
Cena Wartość godziwa
14.19
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
42.75
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-315.91
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
