Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.704% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.440%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.198%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.060%, jest świadectwem umiejętności goeasy Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez goeasy Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.253%. Co więcej, biegłość goeasy Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.137% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji goeasy Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $180.65, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $173.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji goeasy Ltd..
Wskaźniki rentowności GSY.TO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 26.95% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.43%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.57%, oraz EBT na EBIT, 61.26%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 44.00%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
26.95%
Efektywna stopa podatkowa
26.43%
Dochód netto na EBT
73.57%
EBT na EBIT
61.26%
EBIT na przychody
44.00%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 23.43, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 23 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 36.47% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
2321
Dni zaległych zapasów
3603
Cykl operacyjny
4604.19
Dni zaległych zobowiązań
84
Cykl konwersji gotówki
4520
Obrót należnościami
0.36
Obrót zobowiązaniami
4.34
Obrót zapasami
0.10
Obrót aktywami trwałymi
8.77
Obrót aktywami
0.30
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -28.46, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -29.51, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 7.24, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.25 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.38, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-28.46
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-29.51
Gotówka na akcję
7.24
Wskaźnik wypłaty
0.25
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.38
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.04
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.16
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-27.26
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-6.04
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 69.41% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 2.74, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 73.28% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 73.28% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.30 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
69.41%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2.74
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
73.28%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
73.28%
Pokrycie odsetek
3.30
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.16
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.95
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 74.11, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 14.70, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 62.49, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 44.36, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
74.11
Dochód netto na akcję
14.70
Wartość księgowa na akcję
62.49
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
44.36
Kapitał własny na akcję
62.49
Zadłużenie odsetkowe na akcję
181.54
Capex na akcję
-1.03
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 22.64%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7.00%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -18.27%, i wzrost dochodu operacyjnego, -18.27%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 76.87%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 70.73%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
22.64%
Wzrost zysku brutto
7.00%
Wzrost EBIT
-18.27%
Wzrost dochodu operacyjnego
-18.27%
Wzrost dochodu netto
76.87%
Wzrost EPS
70.73%
Wzrost rozwodnionego EPS
71.97%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
3.64%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.80%
Wzrost dywidendy na akcję
13.94%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.46%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
8.09%
10-letni wzrost przychodów na akcję
314.68%
5-letni wzrost przychodów na akcję
118.39%
3-letni wzrost przychodów na akcję
68.19%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-1923.47%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-97.82%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-658.65%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1168.78%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
312.66%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
59.53%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
464.10%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
209.14%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
108.78%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
989.61%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
361.31%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
124.11%
Wzrost należności
30.72%
Wzrost aktywów
26.08%
Wzrost wartości księgowej na akcję
16.95%
Wzrost zadłużenia
25.48%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
21.05%
Wzrost wydatków SGA
5.33%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,436,095,020, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -1.91, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.05, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 2.27%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 7.34%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3.67%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,436,095,020
Jakość dochodu
-1.91
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.27%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
7.34%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.67%
Capex do przychodów
-1.39%
Capex do amortyzacji
-20.11%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.03%
Liczba Grahama
143.76
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.43%
Graham Netto Netto
83.57
Kapitał obrotowy
3,429,147,000
Wartość aktywów rzeczowych
748,223,000
Wartość bieżąca aktywów netto
471,957,000
Kapitał zainwestowany
3
Średnie należności
3,025,179,500
Średnie zobowiązania
68,210,000
Średni stan zapasów
1,828,294,500
Dni zaległej sprzedaży
1001
Dni zaległych zobowiązań
78
Dni zapasów pod ręką
3349
ROIC
8.89%
ROE
0.24%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.83, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.83, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.38, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -6.07, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -6.29, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.83
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.38
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-6.29
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.88
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
0.20
Cena Wartość godziwa
2.83
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-6.29
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-6.07
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.53
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.35
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.02
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.49
Rentowność zysku
9.30%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-18.40%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
