Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.586% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.208%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.141%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.033%, jest świadectwem umiejętności American Express Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez American Express Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.324%. Co więcej, biegłość American Express Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.111% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji American Express Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $235.14, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $231.23. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji American Express Company.
Wskaźniki rentowności AXP oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 17.95% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.72%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.28%, oraz EBT na EBIT, 86.15%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.84%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
17.95%
Efektywna stopa podatkowa
21.72%
Dochód netto na EBT
78.28%
EBT na EBIT
86.15%
EBIT na przychody
20.84%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.36, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
76
Cykl operacyjny
340.05
Dni zaległych zobowiązań
185
Cykl konwersji gotówki
155
Obrót należnościami
1.07
Obrót zobowiązaniami
1.97
Obrót aktywami trwałymi
12.46
Obrót aktywami
0.24
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 33.96, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 31.74, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 75.19, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.20 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.38, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
33.96
Wolne przepływy pieniężne na akcję
31.74
Gotówka na akcję
75.19
Wskaźnik wypłaty
0.20
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.38
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.93
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.48
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
14.06
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
15.30
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
7.15
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 18.78% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.76, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 62.93% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 63.74% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.80 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
18.78%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.76
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
62.93%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
63.74%
Pokrycie odsetek
1.80
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.48
Mnożnik kapitału własnego spółki
9.36
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 82.13, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 11.39, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 38.17, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 32.80, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
82.13
Dochód netto na akcję
11.39
Wartość księgowa na akcję
38.17
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
32.80
Kapitał własny na akcję
38.17
Zadłużenie odsetkowe na akcję
76.20
Capex na akcję
-2.13
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 14.19%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 5.39%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -14.86%, i wzrost dochodu operacyjnego, -14.86%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 11.45%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 14.01%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
14.19%
Wzrost zysku brutto
5.39%
Wzrost EBIT
-14.86%
Wzrost dochodu operacyjnego
-14.86%
Wzrost dochodu netto
11.45%
Wzrost EPS
14.01%
Wzrost rozwodnionego EPS
13.92%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.13%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.13%
Wzrost dywidendy na akcję
16.21%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.96%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-11.59%
10-letni wzrost przychodów na akcję
169.49%
5-letni wzrost przychodów na akcję
74.28%
3-letni wzrost przychodów na akcję
83.20%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
219.65%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
142.04%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
263.56%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
130.03%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
40.91%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
192.55%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
117.38%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
48.53%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
33.60%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
179.06%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
56.57%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
32.26%
Wzrost należności
5.70%
Wzrost zapasów
346.87%
Wzrost aktywów
14.52%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.67%
Wzrost zadłużenia
11.72%
Wzrost wydatków SGA
4.48%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 140,323,900,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.22, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.51%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -8.42%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
140,323,900,000
Jakość dochodu
2.22
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.13
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.51%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-8.42%
Capex do przychodów
-2.59%
Capex do amortyzacji
-94.67%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.75%
Liczba Grahama
98.92
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.26%
Graham Netto Netto
-87.77
Kapitał obrotowy
2,765,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
24,108,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-86,740,000,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
62,186,000,000
Średnie zobowiązania
12,621,000,000
Średni stan zapasów
88,478,500,000
Dni zaległej sprzedaży
386
Dni zaległych zobowiązań
185
Dni zapasów pod ręką
2042
ROIC
10.84%
ROE
0.30%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.99, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.99, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.69, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 7.52, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.04, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.99
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.99
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.69
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.04
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.81
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
12.41
Cena Wartość godziwa
5.99
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.04
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
7.52
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.91
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.32
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.54
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
7.56
Rentowność zysku
6.08%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
12.34%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
