Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.368% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.246%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.167%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.157%, jest świadectwem umiejętności Hudson Technologies, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Hudson Technologies, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.205%. Co więcej, biegłość Hudson Technologies, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.277% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Hudson Technologies, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $10.01, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $9.74. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Hudson Technologies, Inc..
Wskaźniki rentowności HDSN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 22.22% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.84%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.16%, oraz EBT na EBIT, 90.16%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 24.65%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
22.22%
Efektywna stopa podatkowa
24.84%
Dochód netto na EBT
75.16%
EBT na EBIT
90.16%
EBIT na przychody
24.65%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.30, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
98
Dni zaległych zapasów
308
Cykl operacyjny
355.21
Dni zaległych zobowiązań
29
Cykl konwersji gotówki
327
Obrót należnościami
7.71
Obrót zobowiązaniami
12.75
Obrót zapasami
1.19
Obrót aktywami trwałymi
10.81
Obrót aktywami
0.94
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.98, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.90, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.22, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.17, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.98
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.90
Gotówka na akcję
0.22
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.17
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.91
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
10.46
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
11.37
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
11.37
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.53% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.85% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.85% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 10.86 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.53%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.85%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.85%
Pokrycie odsetek
10.86
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
10.46
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.23
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 6.37, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.15, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.04, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.66, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
6.37
Dochód netto na akcję
1.15
Wartość księgowa na akcję
5.04
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.66
Kapitał własny na akcję
5.04
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.33
Capex na akcję
-0.08
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -11.13%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -33.26%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -40.56%, i wzrost dochodu operacyjnego, -40.56%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -49.67%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -50.22%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-11.13%
Wzrost zysku brutto
-33.26%
Wzrost EBIT
-40.56%
Wzrost dochodu operacyjnego
-40.56%
Wzrost dochodu netto
-49.67%
Wzrost EPS
-50.22%
Wzrost rozwodnionego EPS
-50.00%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.88%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.49%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.79%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-7.08%
10-letni wzrost przychodów na akcję
169.64%
5-letni wzrost przychodów na akcję
62.47%
3-letni wzrost przychodów na akcję
84.27%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
599.07%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
50.85%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
371.43%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
589.21%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
187.87%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1044.08%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
345.56%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
209.41%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
429.98%
Wzrost należności
46.64%
Wzrost zapasów
6.24%
Wzrost aktywów
8.87%
Wzrost wartości księgowej na akcję
29.68%
Wzrost zadłużenia
-86.36%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
29.07%
Wzrost wydatków SGA
6.82%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 606,486,491.17, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.12, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 21.09%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -6.11%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
606,486,491.17
Jakość dochodu
1.12
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1373.24%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
21.09%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.11%
Capex do przychodów
-1.24%
Capex do amortyzacji
-61.92%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.80%
Liczba Grahama
11.43
Zwrot z aktywów rzeczowych
22.32%
Graham Netto Netto
280.72
Kapitał obrotowy
146,444,000
Wartość aktywów rzeczowych
166,199,000
Wartość bieżąca aktywów netto
137,096,000
Średnie należności
25,739,500
Średnie zobowiązania
18,782,000
Średni stan zapasów
149,913,500
Dni zaległej sprzedaży
39
Dni zaległych zobowiązań
47
Dni zapasów pod ręką
313
ROIC
24.84%
ROE
0.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.83, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.83, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.50, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 9.71, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 9.31, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.83
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.50
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
9.31
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.09
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.87
Cena Wartość godziwa
1.83
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
9.31
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
9.71
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.68
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.10
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.22
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.36
Rentowność zysku
8.53%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.98%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
