Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.571% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.623%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.613%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.372%, jest świadectwem umiejętności Heron Therapeutics, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Heron Therapeutics, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 2.402%. Co więcej, biegłość Heron Therapeutics, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.578% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Heron Therapeutics, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2.49, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $2.32. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Heron Therapeutics, Inc..
Wskaźniki rentowności HRTX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -61.28% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -0.36%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 100.00%, oraz EBT na EBIT, 98.30%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -62.34%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-61.28%
Efektywna stopa podatkowa
-0.36%
Dochód netto na EBT
100.00%
EBT na EBIT
98.30%
EBIT na przychody
-62.34%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.47, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
182
Dni zaległych zapasów
273
Cykl operacyjny
453.93
Dni zaległych zobowiązań
5
Cykl konwersji gotówki
449
Obrót należnościami
2.02
Obrót zobowiązaniami
67.74
Obrót zapasami
1.33
Obrót aktywami trwałymi
5.48
Obrót aktywami
0.61
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.29, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.30, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.47, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.33, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.29
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.30
Gotówka na akcję
0.47
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.33
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.03
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.25
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-13.84
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-32.86
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-32.86
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 81.29% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -5.25, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 124.08% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 123.55% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -25.00 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
81.29%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-5.25
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
124.08%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
123.55%
Pokrycie odsetek
-25.00
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.25
Mnożnik kapitału własnego spółki
-6.45
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.92, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.80, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -0.25, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.25, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.92
Dochód netto na akcję
-0.80
Wartość księgowa na akcję
-0.25
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.25
Kapitał własny na akcję
-0.25
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.31
Capex na akcję
-0.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 17.99%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 17.31%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 36.67%, i wzrost dochodu operacyjnego, 36.67%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 17.81%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 35.48%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
17.99%
Wzrost zysku brutto
17.31%
Wzrost EBIT
36.67%
Wzrost dochodu operacyjnego
36.67%
Wzrost dochodu netto
17.81%
Wzrost EPS
35.48%
Wzrost rozwodnionego EPS
35.48%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
26.87%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
26.87%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
59.98%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
59.44%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-13.11%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-5.81%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
83.12%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
83.76%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
79.10%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
76.60%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
67.24%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
67.63%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-105.77%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-104.86%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-109.44%
Wzrost należności
15.54%
Wzrost zapasów
-22.84%
Wzrost aktywów
-11.33%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-297.30%
Wzrost zadłużenia
14.07%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-48.01%
Wzrost wydatków SGA
-2.75%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 385,780,500, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.53, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.39, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 44.00%, podkreśla inwestycje w innowacje.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
385,780,500
Jakość dochodu
0.53
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.39
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
44.00%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.63%
Capex do przychodów
-1.22%
Capex do amortyzacji
-53.29%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
25.86%
Liczba Grahama
2.10
Zwrot z aktywów rzeczowych
-49.69%
Graham Netto Netto
-0.80
Kapitał obrotowy
109,089,000
Wartość aktywów rzeczowych
-33,972,999
Wartość bieżąca aktywów netto
-67,704,999
Kapitał zainwestowany
-5
Średnie należności
56,093,000
Średnie zobowiązania
3,232,500
Średni stan zapasów
48,341,500
Dni zaległej sprzedaży
173
Dni zaległych zobowiązań
18
Dni zapasów pod ręką
236
ROIC
-77.43%
ROE
3.25%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -13.16, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -13.16, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.35, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -9.90, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -10.24, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-13.16
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-13.16
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.35
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-10.24
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-3.58
Cena Wartość godziwa
-13.16
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-10.24
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-9.90
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-6.91
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.04
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-3.58
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.56
Rentowność zysku
-47.08%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-25.69%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
