Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.225% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.139%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.102%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.103%, jest świadectwem umiejętności International Consolidated Airlines Group S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez International Consolidated Airlines Group S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 1.643%. Co więcej, biegłość International Consolidated Airlines Group S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.256% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji International Consolidated Airlines Group S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $4.3, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $4.25. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji International Consolidated Airlines Group S.A..
Wskaźniki rentowności ICAGY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.15% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 16.19%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 83.94%, oraz EBT na EBIT, 87.32%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.91%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.15%
Efektywna stopa podatkowa
16.19%
Dochód netto na EBT
83.94%
EBT na EBIT
87.32%
EBIT na przychody
13.91%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.63, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
60
Dni zaległych zapasów
6
Cykl operacyjny
37.69
Dni zaległych zobowiązań
39
Cykl konwersji gotówki
-2
Obrót należnościami
11.56
Obrót zobowiązaniami
9.29
Obrót zapasami
59.71
Obrót aktywami trwałymi
1.92
Obrót aktywami
1.01
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.99, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.27, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.39, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.99
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.27
Gotówka na akcję
1.39
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.27
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.55
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.17
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.38
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.38
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 23.73% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 2.73, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 67.16% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 73.21% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.97 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
23.73%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2.73
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
67.16%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
73.21%
Pokrycie odsetek
4.97
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.55
Mnożnik kapitału własnego spółki
11.52
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.99, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.54, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.66, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.13, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.99
Dochód netto na akcję
0.54
Wartość księgowa na akcję
0.66
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.13
Kapitał własny na akcję
0.66
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.02
Capex na akcję
-0.72
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 28.09%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 21.70%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 175.77%, i wzrost dochodu operacyjnego, 175.77%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 516.01%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 544.39%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
28.09%
Wzrost zysku brutto
21.70%
Wzrost EBIT
175.77%
Wzrost dochodu operacyjnego
175.77%
Wzrost dochodu netto
516.01%
Wzrost EPS
544.39%
Wzrost rozwodnionego EPS
543.50%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.52%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.26%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.91%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
37.93%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-69.26%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-75.19%
3-letni wzrost przychodów na akcję
170.71%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-22.62%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-69.10%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
205.88%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
320.39%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-81.14%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
127.43%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-83.84%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-90.02%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
78.54%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
24.87%
Wzrost zapasów
39.86%
Wzrost aktywów
-4.19%
Wzrost wartości księgowej na akcję
63.05%
Wzrost zadłużenia
-19.57%
Wzrost wydatków SGA
141.29%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 27,949,434,758.916, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.83, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 10.38%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -72.86%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
27,949,434,758.916
Jakość dochodu
1.83
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
10.38%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-72.86%
Capex do przychodów
-12.03%
Capex do amortyzacji
-165.53%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.18%
Liczba Grahama
2.83
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.87%
Graham Netto Netto
-5.03
Kapitał obrotowy
-6,271,306,028
Wartość aktywów rzeczowych
-632,929,696
Wartość bieżąca aktywów netto
-23,684,049,443
Kapitał zainwestowany
3
Średnie należności
2,962,428,217
Średnie zobowiązania
3,072,064,880.5
Średni stan zapasów
423,354,595.5
Dni zaległej sprzedaży
41
Dni zaległych zobowiązań
49
Dni zapasów pod ręką
8
ROIC
24.65%
ROE
0.81%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.34, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.34, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.27, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 7.73, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.25, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.34
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.34
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.27
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.25
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.68
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-0.04
Cena Wartość godziwa
6.34
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.25
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
7.73
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.29
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.95
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.98
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.73
Rentowność zysku
15.33%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.65%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
