Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.864% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.564%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.535%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.069%, jest świadectwem umiejętności Innovative Industrial Properties, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Innovative Industrial Properties, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.085%. Co więcej, biegłość Innovative Industrial Properties, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.077% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Innovative Industrial Properties, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $108.11, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $102.25. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Innovative Industrial Properties, Inc..
Wskaźniki rentowności IIPR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 53.50% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Dochód netto na EBT, 100.00%, oraz EBT na EBIT, 94.85%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 56.41%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
53.50%
Dochód netto na EBT
100.00%
EBT na EBIT
94.85%
EBIT na przychody
56.41%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.24, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 2059.80% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
135
Cykl operacyjny
17.72
Dni zaległych zobowiązań
183
Cykl konwersji gotówki
-165
Obrót należnościami
20.60
Obrót zobowiązaniami
2.00
Obrót aktywami trwałymi
228.42
Obrót aktywami
0.13
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 9.13, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.77, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.85, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.23 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.83, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
9.13
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.77
Gotówka na akcję
5.85
Wskaźnik wypłaty
1.23
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.83
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.41
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.85
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
57.61
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.70
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.72
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.07
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 12.58% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.15, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 13.18% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 13.35% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 9.76 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
12.58%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.15
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
13.18%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
13.35%
Pokrycie odsetek
9.76
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.85
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.22
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 11.06, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.92, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 69.80, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 69.51, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
11.06
Dochód netto na akcję
5.92
Wartość księgowa na akcję
69.80
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
69.51
Kapitał własny na akcję
69.80
Zadłużenie odsetkowe na akcję
11.40
Capex na akcję
-5.36
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.99%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -18.21%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 2.93%, i wzrost dochodu operacyjnego, 2.93%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 7.26%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 4.49%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.99%
Wzrost zysku brutto
-18.21%
Wzrost EBIT
2.93%
Wzrost dochodu operacyjnego
2.93%
Wzrost dochodu netto
7.26%
Wzrost EPS
4.49%
Wzrost rozwodnionego EPS
4.53%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
2.31%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.14%
Wzrost dywidendy na akcję
7.64%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.15%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
175.46%
10-letni wzrost przychodów na akcję
239.75%
5-letni wzrost przychodów na akcję
434.08%
3-letni wzrost przychodów na akcję
84.01%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
315.51%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
60.26%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
105.15%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
504.90%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
75.08%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
88.55%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-11.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
552.58%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
84.62%
Wzrost należności
-16.62%
Wzrost aktywów
-0.98%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-2.71%
Wzrost zadłużenia
0.29%
Wzrost wydatków SGA
11.19%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,981,385,501.74, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.56, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.34%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -58.73%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,981,385,501.74
Jakość dochodu
1.56
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.14
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.34%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-58.73%
Capex do przychodów
-48.49%
Capex do amortyzacji
-223.37%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
6.33%
Liczba Grahama
96.41
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.95%
Graham Netto Netto
-9.41
Kapitał obrotowy
31,517,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,944,727,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-274,419,000
Średnie należności
16,523,500
Średnie zobowiązania
30,494,000
Dni zaległej sprzedaży
18
Dni zaległych zobowiązań
83
ROIC
7.68%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.50, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.50, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 9.55, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 28.03, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.48, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.50
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.50
Wskaźnik ceny do sprzedaży
9.55
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.48
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.07
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
11.25
Cena Wartość godziwa
1.50
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.48
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
28.03
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.44
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
9.63
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
12.33
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.67
Rentowność zysku
5.87%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.74%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
