Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.780% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.660%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.343%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.066%, jest świadectwem umiejętności ICICI Securities Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez ICICI Securities Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.496%. Co więcej, biegłość ICICI Securities Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.141% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji ICICI Securities Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $726, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $715.2. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji ICICI Securities Limited.
Wskaźniki rentowności ISEC.NS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 46.05% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.50%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.50%, oraz EBT na EBIT, 69.77%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 66.01%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
46.05%
Efektywna stopa podatkowa
25.50%
Dochód netto na EBT
74.50%
EBT na EBIT
69.77%
EBIT na przychody
66.01%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 9.88, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 5 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
497
Cykl operacyjny
70.79
Dni zaległych zobowiązań
802
Cykl konwersji gotówki
-731
Obrót należnościami
5.16
Obrót zobowiązaniami
0.46
Obrót aktywami trwałymi
10.50
Obrót aktywami
0.19
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.62, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4.62, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 345.39, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.62
Wolne przepływy pieniężne na akcję
4.62
Gotówka na akcję
345.39
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 65.86% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 4.30, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 81.14% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 81.14% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.31 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
65.86%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
4.30
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
81.14%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
81.14%
Pokrycie odsetek
3.31
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.01
Mnożnik kapitału własnego spółki
6.53
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 153.05, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 52.51, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 121.40, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 118.68, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
153.05
Dochód netto na akcję
52.51
Wartość księgowa na akcję
121.40
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
118.68
Kapitał własny na akcję
121.40
Zadłużenie odsetkowe na akcję
552.83
Capex na akcję
-8.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 48.65%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 56.03%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 60.23%, i wzrost dochodu operacyjnego, 60.23%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 51.81%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 51.68%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
48.65%
Wzrost zysku brutto
56.03%
Wzrost EBIT
60.23%
Wzrost dochodu operacyjnego
60.23%
Wzrost dochodu netto
51.81%
Wzrost EPS
51.68%
Wzrost rozwodnionego EPS
51.19%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.10%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.41%
Wzrost dywidendy na akcję
-5.56%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-733.79%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-635.04%
10-letni wzrost przychodów na akcję
507.47%
5-letni wzrost przychodów na akcję
189.29%
3-letni wzrost przychodów na akcję
102.35%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-3011.52%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-344.76%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-248.25%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1796.59%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
244.66%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
58.46%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1468.31%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
273.37%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
114.67%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
2374.79%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
131.93%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
44.07%
Wzrost należności
-87.05%
Wzrost zapasów
100.00%
Wzrost aktywów
64.58%
Wzrost wartości księgowej na akcję
37.38%
Wzrost zadłużenia
79.51%
Wzrost wydatków SGA
651.99%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 401,985,294,224.2, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -2.47, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.34%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.60%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
401,985,294,224.2
Jakość dochodu
-2.47
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.34%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.60%
Capex do przychodów
-5.23%
Capex do amortyzacji
-237.53%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.89%
Liczba Grahama
378.72
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.64%
Graham Netto Netto
-301.11
Kapitał obrotowy
218,103,700,000
Wartość aktywów rzeczowych
38,346,300,000
Wartość bieżąca aktywów netto
25,652,000,000
Kapitał zainwestowany
4
Średnie należności
41,818,850,000
Średnie zobowiązania
16,516,000,000
Średni stan zapasów
-767,650,000
Dni zaległej sprzedaży
71
Dni zaległych zobowiązań
802
ROIC
11.69%
ROE
0.43%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.03, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.03, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.75, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 155.97, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 157.08, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.03
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.03
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.75
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
157.08
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.72
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.98
Cena Wartość godziwa
6.03
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
157.08
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
155.97
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.97
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.13
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.92
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-7.15
Rentowność zysku
7.25%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-25.13%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
