Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.155% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.063%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.053%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.051%, jest świadectwem umiejętności ITOCHU Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez ITOCHU Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.144%. Co więcej, biegłość ITOCHU Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.091% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji ITOCHU Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $91.07, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $89.7. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji ITOCHU Corporation.
Wskaźniki rentowności ITOCY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.96% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.23%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.67%, oraz EBT na EBIT, 110.24%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.32%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.96%
Efektywna stopa podatkowa
26.23%
Dochód netto na EBT
75.67%
EBT na EBIT
110.24%
EBIT na przychody
6.32%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.22, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
81
Dni zaległych zapasów
46
Cykl operacyjny
132.13
Dni zaległych zobowiązań
79
Cykl konwersji gotówki
53
Obrót należnościami
4.26
Obrót zobowiązaniami
4.61
Obrót zapasami
7.85
Obrót aktywami trwałymi
6.77
Obrót aktywami
0.96
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 640.51, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 499.15, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 409.41, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.31 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
640.51
Wolne przepływy pieniężne na akcję
499.15
Gotówka na akcję
409.41
Wskaźnik wypłaty
0.31
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.78
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.26
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.87
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.53
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.16
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 24.63% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.69, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 32.54% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 40.90% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 9.20 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
24.63%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.69
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
32.54%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
40.90%
Pokrycie odsetek
9.20
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.26
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.81
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 9513.54, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 546.10, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3287.81, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2990.97, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
9513.54
Dochód netto na akcję
546.10
Wartość księgowa na akcję
3287.81
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2990.97
Kapitał własny na akcję
3287.81
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2782.01
Capex na akcję
-132.40
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 18.63%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 8.78%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 39.23%, i wzrost dochodu operacyjnego, 39.23%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 99.42%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 104.89%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
18.63%
Wzrost zysku brutto
8.78%
Wzrost EBIT
39.23%
Wzrost dochodu operacyjnego
39.23%
Wzrost dochodu netto
99.42%
Wzrost EPS
104.89%
Wzrost rozwodnionego EPS
104.89%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.27%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.27%
Wzrost dywidendy na akcję
5.21%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-10.57%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-11.88%
10-letni wzrost przychodów na akcję
185.94%
5-letni wzrost przychodów na akcję
133.38%
3-letni wzrost przychodów na akcję
10.32%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
247.41%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
115.88%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
75.01%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
204.23%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
109.17%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
66.23%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
153.39%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
64.55%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
48.84%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
52.50%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
21.01%
Wzrost należności
7.67%
Wzrost zapasów
19.86%
Wzrost aktywów
8.72%
Wzrost wartości księgowej na akcję
26.97%
Wzrost zadłużenia
-7.16%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 16,098,773,774,694.6, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.11, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 8.23%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -20.69%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
16,098,773,774,694.6
Jakość dochodu
1.11
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.10
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
8.23%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-20.69%
Capex do przychodów
-1.39%
Capex do amortyzacji
-47.34%
Liczba Grahama
6355.98
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.65%
Graham Netto Netto
-2808.80
Kapitał obrotowy
1,176,543,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
4,384,374,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,526,657,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
2,869,219,500,000
Średnie zobowiązania
2,004,862,500,000
Średni stan zapasów
1,191,051,000,000
Dni zaległej sprzedaży
76
Dni zaległych zobowiązań
63
Dni zapasów pod ręką
40
ROIC
6.07%
ROE
0.17%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.10, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.10, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.75, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 14.43, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 22.55, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.10
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.10
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.75
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
22.55
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.15
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.74
Cena Wartość godziwa
4.10
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
22.55
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
14.43
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.63
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.15
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.22
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
17.16
Rentowność zysku
6.31%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.86%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
