Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.222% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.012%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.040%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.050%, jest świadectwem umiejętności JD Health International Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez JD Health International Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.066%. Co więcej, biegłość JD Health International Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.019% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji JD Health International Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3.85, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3.85. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji JD Health International Inc..
Wskaźniki rentowności JDHIY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.12% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.09%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.15%, oraz EBT na EBIT, 434.42%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 1.18%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.12%
Efektywna stopa podatkowa
20.09%
Dochód netto na EBT
78.15%
EBT na EBIT
434.42%
EBIT na przychody
1.18%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.28, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 8401.45% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
289
Dni zaległych zapasów
33
Cykl operacyjny
36.88
Dni zaległych zobowiązań
56
Cykl konwersji gotówki
-20
Obrót należnościami
84.01
Obrót zobowiązaniami
6.47
Obrót zapasami
11.22
Obrót aktywami trwałymi
108.30
Obrót aktywami
1.25
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.16, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.13, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 12.93, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.16
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.13
Gotówka na akcję
12.93
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.99
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
31.46
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
69.09
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
69.03
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
69.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.34% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.24% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.44% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 99.77 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.34%
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.24%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.44%
Pokrycie odsetek
99.77
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
31.46
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.30
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 17.14, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.69, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 15.80, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 15.11, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
17.14
Dochód netto na akcję
0.69
Wartość księgowa na akcję
15.80
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
15.11
Kapitał własny na akcję
15.80
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.07
Capex na akcję
-0.02
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 52.32%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 37.43%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 193.70%, i wzrost dochodu operacyjnego, 193.70%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 135.41%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 134.29%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
52.32%
Wzrost zysku brutto
37.43%
Wzrost EBIT
193.70%
Wzrost dochodu operacyjnego
193.70%
Wzrost dochodu netto
135.41%
Wzrost EPS
134.29%
Wzrost rozwodnionego EPS
134.29%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.39%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.60%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
72.13%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
24.71%
10-letni wzrost przychodów na akcję
747.08%
5-letni wzrost przychodów na akcję
747.08%
3-letni wzrost przychodów na akcję
333.86%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
16356.52%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
16356.52%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1351.50%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
114.28%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
114.28%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
139.37%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
6701.84%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
6701.84%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
9918.64%
Wzrost należności
309.78%
Wzrost zapasów
97.16%
Wzrost aktywów
27.66%
Wzrost wartości księgowej na akcję
11.93%
Wzrost zadłużenia
-0.92%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
19.52%
Wzrost wydatków SGA
-43.30%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 94,908,808,988.36, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.15, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.04, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 2.29%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.39%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.51%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
94,908,808,988.36
Jakość dochodu
2.15
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.29%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.39%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.51%
Capex do przychodów
-0.13%
Capex do amortyzacji
-30.48%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.45%
Liczba Grahama
15.61
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.45%
Graham Netto Netto
9.55
Kapitał obrotowy
33,264,892,000
Wartość aktywów rzeczowych
47,188,064,000
Wartość bieżąca aktywów netto
32,931,855,000
Średnie należności
1,841,497,000
Średnie zobowiązania
10,093,239,500
Średni stan zapasów
5,783,894,500
Dni zaległej sprzedaży
7
Dni zaległych zobowiązań
85
Dni zapasów pod ręką
49
ROIC
1.02%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.60, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.60, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.98, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 11.58, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.41, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.60
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.60
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.98
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.41
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.17
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
74.52
Cena Wartość godziwa
1.60
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.41
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
11.58
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.22
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.77
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
110.58
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
20.65
Rentowność zysku
1.95%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.12%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
