Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.684% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.256%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.429%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.224%, jest świadectwem umiejętności Johnson & Johnson w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Johnson & Johnson swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.540%. Co więcej, biegłość Johnson & Johnson w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.186% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Johnson & Johnson podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $151.85, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $147.62. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Johnson & Johnson.
Wskaźniki rentowności JNJ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 22.88% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 17.93%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 187.51%, oraz EBT na EBIT, 89.52%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 25.56%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
22.88%
Efektywna stopa podatkowa
17.93%
Dochód netto na EBT
187.51%
EBT na EBIT
89.52%
EBIT na przychody
25.56%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.17, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 599.91% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
84
Dni zaległych zapasów
147
Cykl operacyjny
207.49
Dni zaległych zobowiązań
105
Cykl konwersji gotówki
102
Obrót należnościami
6.00
Obrót zobowiązaniami
3.47
Obrót zapasami
2.49
Obrót aktywami trwałymi
4.57
Obrót aktywami
0.52
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 9.63, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.77, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 10.89, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.30 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.26, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
9.63
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.77
Gotówka na akcję
10.89
Wskaźnik wypłaty
0.30
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.81
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.69
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.71
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.17
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.43
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 19.56% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.48, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 26.37% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 32.45% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 20.71 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
19.56%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.48
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
26.37%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
32.45%
Pokrycie odsetek
20.71
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.69
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.46
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 35.38, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 14.60, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 28.57, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.81, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
35.38
Dochód netto na akcję
14.60
Wartość księgowa na akcję
28.57
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.81
Kapitał własny na akcję
28.57
Zadłużenie odsetkowe na akcję
12.70
Capex na akcję
-1.89
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -10.31%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -8.52%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -8.63%, i wzrost dochodu operacyjnego, -8.63%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 95.94%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 113.76%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-10.31%
Wzrost zysku brutto
-8.52%
Wzrost EBIT
-8.63%
Wzrost dochodu operacyjnego
-8.63%
Wzrost dochodu netto
95.94%
Wzrost EPS
113.76%
Wzrost rozwodnionego EPS
103.86%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-8.31%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.89%
Wzrost dywidendy na akcję
9.88%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
7.54%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
6.19%
10-letni wzrost przychodów na akcję
39.92%
5-letni wzrost przychodów na akcję
15.45%
3-letni wzrost przychodów na akcję
12.78%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
53.36%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
13.54%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
5.92%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
197.83%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
154.17%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
161.31%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
8.83%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
27.30%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
18.88%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
89.30%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
37.12%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
22.83%
Wzrost należności
-7.96%
Wzrost zapasów
-10.43%
Wzrost aktywów
-10.58%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-2.34%
Wzrost zadłużenia
-23.27%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-2.20%
Wzrost wydatków SGA
-13.14%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 385,858,405,720, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.71, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.25, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 17.67%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 42.21%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -19.93%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
385,858,405,720
Jakość dochodu
1.71
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.25
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
17.67%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
42.21%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-19.93%
Capex do przychodów
-5.34%
Capex do amortyzacji
-60.69%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.36%
Liczba Grahama
96.89
Zwrot z aktywów rzeczowych
36.31%
Graham Netto Netto
-24.56
Kapitał obrotowy
7,213,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-1,959,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-45,289,000,000
Średnie należności
15,516,500,000
Średnie zobowiązania
10,667,500,000
Średni stan zapasów
11,832,000,000
Dni zaległej sprzedaży
64
Dni zaległych zobowiązań
131
Dni zapasów pod ręką
153
ROIC
19.71%
ROE
0.51%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.15, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.15, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.02, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 19.28, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.56, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.15
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.15
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.02
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.56
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.10
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
11.62
Cena Wartość godziwa
5.15
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.56
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
19.28
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.49
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.53
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
13.15
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.93
Rentowność zysku
9.32%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.84%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
