Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.311% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.257%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.128%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.068%, jest świadectwem umiejętności Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.125%. Co więcej, biegłość Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.204% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $42.09, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $41.24. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Jastrzebska Spólka Weglowa S.A..
Wskaźniki rentowności JSW.WA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 26.11% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 50.70%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 49.18%, oraz EBT na EBIT, 101.57%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 25.71%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
26.11%
Efektywna stopa podatkowa
50.70%
Dochód netto na EBT
49.18%
EBT na EBIT
101.57%
EBIT na przychody
25.71%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.76, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
65
Dni zaległych zapasów
36
Cykl operacyjny
73.94
Dni zaległych zobowiązań
117
Cykl konwersji gotówki
-43
Obrót należnościami
9.64
Obrót zobowiązaniami
3.11
Obrót zapasami
10.11
Obrót aktywami trwałymi
1.28
Obrót aktywami
0.53
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 40.23, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 9.96, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 41.57, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.29, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
40.23
Wolne przepływy pieniężne na akcję
9.96
Gotówka na akcję
41.57
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.29
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.25
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.67
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
6.24
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.33
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.33
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 5.82% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.11, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 5.84% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 9.79% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 15.23 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
5.82%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.11
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
5.84%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
9.79%
Pokrycie odsetek
15.23
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.67
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.86
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 172.03, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 64.40, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 131.47, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 133.28, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
172.03
Dochód netto na akcję
64.40
Wartość księgowa na akcję
131.47
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
133.28
Kapitał własny na akcję
131.47
Zadłużenie odsetkowe na akcję
17.51
Capex na akcję
-19.51
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 90.03%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 310.22%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 437.10%, i wzrost dochodu operacyjnego, 437.10%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 736.72%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 736.36%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
90.03%
Wzrost zysku brutto
310.22%
Wzrost EBIT
437.10%
Wzrost dochodu operacyjnego
437.10%
Wzrost dochodu netto
736.72%
Wzrost EPS
736.36%
Wzrost rozwodnionego EPS
736.36%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
543.50%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
15170.73%
10-letni wzrost przychodów na akcję
130.09%
5-letni wzrost przychodów na akcję
127.53%
3-letni wzrost przychodów na akcję
132.92%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
355.27%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
272.38%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
837.46%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
671.30%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
197.82%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1102.32%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
84.60%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
141.61%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
82.40%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
14.35%
Wzrost zapasów
51.74%
Wzrost aktywów
68.92%
Wzrost wartości księgowej na akcję
96.61%
Wzrost zadłużenia
-20.35%
Wzrost wydatków SGA
23.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,967,868,423.36, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.14, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.07%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -21.43%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,967,868,423.36
Jakość dochodu
1.14
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.07%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-21.43%
Capex do przychodów
-11.34%
Capex do amortyzacji
-186.60%
Liczba Grahama
436.47
Zwrot z aktywów rzeczowych
28.35%
Graham Netto Netto
-35.74
Kapitał obrotowy
118,600,000
Wartość aktywów rzeczowych
15,649,100,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-3,173,300,000
Średnie należności
1,992,250,000
Średnie zobowiązania
2,624,700,000
Średni stan zapasów
821,300,000
Dni zaległej sprzedaży
38
Dni zaległych zobowiązań
112
Dni zapasów pod ręką
38
ROIC
42.20%
ROE
0.49%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.23, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.23, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.23, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 3.21, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 0.80, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.23
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.23
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.23
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
0.80
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.19
Cena Wartość godziwa
0.23
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
0.80
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
3.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.44
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.20
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
0.35
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.37
Rentowność zysku
110.73%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
122.99%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
