Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.236% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.119%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.080%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.044%, jest świadectwem umiejętności Kirby Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Kirby Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.080%. Co więcej, biegłość Kirby Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.073% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Kirby Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $109.77, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $107.6. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Kirby Corporation.
Wskaźniki rentowności KEX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.51% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.83%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.20%, oraz EBT na EBIT, 88.45%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.89%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.51%
Efektywna stopa podatkowa
23.83%
Dochód netto na EBT
76.20%
EBT na EBIT
88.45%
EBIT na przychody
11.89%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.81, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
112
Dni zaległych zapasów
68
Cykl operacyjny
135.57
Dni zaległych zobowiązań
38
Cykl konwersji gotówki
98
Obrót należnościami
5.38
Obrót zobowiązaniami
9.64
Obrót zapasami
5.39
Obrót aktywami trwałymi
0.78
Obrót aktywami
0.55
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 11.07, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4.06, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.40, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.21, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
11.07
Wolne przepływy pieniężne na akcję
4.06
Gotówka na akcję
2.40
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.21
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.37
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.59
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
15.69
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.58
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.58
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 18.92% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.34, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 24.65% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 25.37% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.21 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
18.92%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.34
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
24.65%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
25.37%
Pokrycie odsetek
7.21
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.59
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.80
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 51.93, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.74, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 53.51, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 45.44, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
51.93
Dochód netto na akcję
3.74
Wartość księgowa na akcję
53.51
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
45.44
Kapitał własny na akcję
53.51
Zadłużenie odsetkowe na akcję
18.51
Capex na akcję
-6.75
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.02%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 34.02%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 207699.37%, i wzrost dochodu operacyjnego, 207699.37%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 82.30%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 83.33%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.02%
Wzrost zysku brutto
34.02%
Wzrost EBIT
207699.37%
Wzrost dochodu operacyjnego
207699.37%
Wzrost dochodu netto
82.30%
Wzrost EPS
83.33%
Wzrost rozwodnionego EPS
83.25%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.84%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.78%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
83.67%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
13.97%
10-letni wzrost przychodów na akcję
30.53%
5-letni wzrost przychodów na akcję
4.12%
3-letni wzrost przychodów na akcję
43.29%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-14.91%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
55.75%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
22.19%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-16.61%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
184.29%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
182.61%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
49.97%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-0.82%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
3.83%
Wzrost należności
-3.22%
Wzrost zapasów
-1.62%
Wzrost aktywów
3.01%
Wzrost wartości księgowej na akcję
5.50%
Wzrost zadłużenia
-5.52%
Wzrost wydatków SGA
10.74%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,828,161,880, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.42, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 8.42%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -74.36%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,828,161,880
Jakość dochodu
2.42
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
8.42%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-74.36%
Capex do przychodów
-12.99%
Capex do amortyzacji
-167.30%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.48%
Liczba Grahama
67.15
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.25%
Graham Netto Netto
-30.94
Kapitał obrotowy
459,366,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,705,002,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,400,359,000
Średnie należności
588,339,000
Średnie zobowiązania
273,729,500
Średni stan zapasów
458,118,500
Dni zaległej sprzedaży
68
Dni zaległych zobowiązań
41
Dni zapasów pod ręką
69
ROIC
5.91%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.11, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.11, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.15, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 28.48, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.48, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.11
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.11
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.15
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.48
Wskaźnik zysku do wzrostu
-3.49
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
11.13
Cena Wartość godziwa
2.11
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.48
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
28.48
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.47
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.89
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.22
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.79
Rentowność zysku
4.77%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.96%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
