Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.918% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.171%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.065%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.044%, jest świadectwem umiejętności Knights Group Holdings plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Knights Group Holdings plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.101%. Co więcej, biegłość Knights Group Holdings plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.169% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Knights Group Holdings plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $134, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $124. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Knights Group Holdings plc.
Wskaźniki rentowności KGH.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 9.79% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 33.12%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 66.88%, oraz EBT na EBIT, 57.39%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 17.05%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
9.79%
Efektywna stopa podatkowa
33.12%
Dochód netto na EBT
66.88%
EBT na EBIT
57.39%
EBIT na przychody
17.05%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.13, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
113
Dni zaległych zapasów
-38
Cykl operacyjny
151.34
Dni zaległych zobowiązań
544
Cykl konwersji gotówki
-393
Obrót należnościami
1.93
Obrót zobowiązaniami
0.67
Obrót zapasami
-9.71
Obrót aktywami trwałymi
3.08
Obrót aktywami
0.67
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.18, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.14, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.07, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.36 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.11, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.18
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.14
Gotówka na akcję
0.07
Wskaźnik wypłaty
0.36
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.76
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.31
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.31
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.21
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.18
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 22.73% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.52, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.41% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 34.19% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.77 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
22.73%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.52
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.41%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
34.19%
Pokrycie odsetek
5.77
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.31
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.29
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 21.71%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 21.71%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -10.10%, i wzrost dochodu operacyjnego, -10.10%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -174.40%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -172.95%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
21.71%
Wzrost zysku brutto
21.71%
Wzrost EBIT
-10.10%
Wzrost dochodu operacyjnego
-10.10%
Wzrost dochodu netto
-174.40%
Wzrost EPS
-172.95%
Wzrost rozwodnionego EPS
-173.59%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.86%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.10%
Wzrost dywidendy na akcję
-1.83%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
37.47%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
122.88%
10-letni wzrost przychodów na akcję
430.55%
5-letni wzrost przychodów na akcję
207.13%
3-letni wzrost przychodów na akcję
95.25%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
4073.98%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
82.67%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
6.75%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-185.06%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-183.84%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-151.79%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
4099.69%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
3292.21%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
78.63%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
13.41%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
133.11%
Wzrost aktywów
5.73%
Wzrost wartości księgowej na akcję
1.70%
Wzrost zadłużenia
16.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.21, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.21, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.79, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 9.74, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.43, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.21
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.79
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.43
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.97
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
0.96
Cena Wartość godziwa
1.21
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.43
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
9.74
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
