Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.713% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.272%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.171%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.012%, jest świadectwem umiejętności KKR & Co. Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez KKR & Co. Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.192%. Co więcej, biegłość KKR & Co. Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.019% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji KKR & Co. Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $97.57, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $94.03. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji KKR & Co. Inc..
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności KKR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 31.48% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 17.55%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 54.26%, oraz EBT na EBIT, 115.81%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 27.18%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
31.48%
Efektywna stopa podatkowa
17.55%
Dochód netto na EBT
54.26%
EBT na EBIT
115.81%
EBIT na przychody
27.18%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.57, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.48, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 16.93, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.11 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.57
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.48
Gotówka na akcję
16.93
Wskaźnik wypłaty
0.11
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.94
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.03
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
16.99
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.63
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 14.17% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 2.25, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 69.21% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 69.21% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.77 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
14.17%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2.25
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
69.21%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
69.21%
Pokrycie odsetek
2.77
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.03
Mnożnik kapitału własnego spółki
15.86
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 16.51, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.30, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 26.35, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 58.77, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
16.51
Dochód netto na akcję
4.30
Wartość księgowa na akcję
26.35
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
58.77
Kapitał własny na akcję
26.35
Zadłużenie odsetkowe na akcję
60.33
Capex na akcję
-0.12
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 153.43%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 718.42%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 626.61%, i wzrost dochodu operacyjnego, 626.61%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 623.39%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 100.00%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
153.43%
Wzrost zysku brutto
718.42%
Wzrost EBIT
626.61%
Wzrost dochodu operacyjnego
626.61%
Wzrost dochodu netto
623.39%
Wzrost EPS
100.00%
Wzrost rozwodnionego EPS
100.00%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-100.00%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-100.00%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
71.70%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
70.13%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
100.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
100.00%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-100.00%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-100.00%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
-99.65%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-100.00%
Wzrost zadłużenia
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
-55.11%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 100,911,122,957.05, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.28, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.33%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.26%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
100,911,122,957.05
Jakość dochodu
-0.28
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.19
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.33%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
7.26%
Capex do przychodów
-0.76%
Capex do amortyzacji
-158.70%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
4.32%
Liczba Grahama
50.51
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.20%
Graham Netto Netto
-486.59
Kapitał obrotowy
20,746,386,000
Wartość aktywów rzeczowych
50,985,136,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-197,540,179,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
36,148,479,000
Średnie zobowiązania
2,516,583,000
Średni stan zapasów
49,300,384,000
Dni zaległej sprzedaży
1026
Dni zaległych zobowiązań
113
Dni zapasów pod ręką
2026
ROIC
11.69%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.40, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.40, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.79, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 66.41, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 65.10, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.40
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.40
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.79
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
65.10
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.56
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
12.98
Cena Wartość godziwa
4.40
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
65.10
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
66.41
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.14
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
7.05
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
18.12
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-67.55
Rentowność zysku
5.19%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-2.23%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
