Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.356% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.337%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.286%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.158%, jest świadectwem umiejętności Kenmare Resources plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Kenmare Resources plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.176%. Co więcej, biegłość Kenmare Resources plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.199% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Kenmare Resources plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $4.15, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $4.15. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Kenmare Resources plc.
Wskaźniki rentowności KMRPF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 32.69% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 12.63%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 87.37%, oraz EBT na EBIT, 97.06%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 33.69%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
32.69%
Efektywna stopa podatkowa
12.63%
Dochód netto na EBT
87.37%
EBT na EBIT
97.06%
EBIT na przychody
33.69%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.04, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 522.54% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
255
Dni zaległych zapasów
80
Cykl operacyjny
150.27
Dni zaległych zobowiązań
5
Cykl konwersji gotówki
145
Obrót należnościami
5.23
Obrót zobowiązaniami
69.20
Obrót zapasami
4.54
Obrót aktywami trwałymi
0.75
Obrót aktywami
0.55
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.54, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.44, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.78, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.28 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.33, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.54
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.44
Gotówka na akcję
0.78
Wskaźnik wypłaty
0.28
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.33
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.57
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
4.83
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
7.12
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.30
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.47
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.12
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.82% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.34% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 4.04% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 22.02 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.82%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.04
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.34%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
4.04%
Pokrycie odsetek
22.02
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
4.83
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.10
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.04, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.41, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 12.26, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 12.26, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.04
Dochód netto na akcję
1.41
Wartość księgowa na akcję
12.26
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
12.26
Kapitał własny na akcję
12.26
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.61
Capex na akcję
-0.73
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -9.08%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -29.96%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -31.10%, i wzrost dochodu operacyjnego, -31.10%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -34.90%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -32.39%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-9.08%
Wzrost zysku brutto
-29.96%
Wzrost EBIT
-31.10%
Wzrost dochodu operacyjnego
-31.10%
Wzrost dochodu netto
-34.90%
Wzrost EPS
-32.39%
Wzrost rozwodnionego EPS
-32.69%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.89%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.77%
Wzrost dywidendy na akcję
73.31%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-23.70%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-39.56%
10-letni wzrost przychodów na akcję
96.44%
5-letni wzrost przychodów na akcję
96.44%
3-letni wzrost przychodów na akcję
112.89%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
132.87%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
132.87%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
143.63%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
252.42%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
252.42%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
844.04%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
50.69%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
50.69%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
49.36%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
2071.79%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
2071.79%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
645.54%
Wzrost należności
21.38%
Wzrost zapasów
17.12%
Wzrost aktywów
0.30%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.88%
Wzrost zadłużenia
-38.95%
Wzrost wydatków SGA
0.57%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 432,831,017.2, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.17, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.91%, podkreśla inwestycje w innowacje.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
432,831,017.2
Jakość dochodu
1.17
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.91%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-43.43%
Capex do przychodów
-14.51%
Capex do amortyzacji
-101.13%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.70%
Liczba Grahama
19.70
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.40%
Graham Netto Netto
1.11
Kapitał obrotowy
243,365,885
Wartość aktywów rzeczowych
1,141,676,688
Wartość bieżąca aktywów netto
205,784,025
Średnie należności
121,859,363.5
Średnie zobowiązania
6,922,640
Średni stan zapasów
91,871,338.5
Dni zaległej sprzedaży
104
Dni zaległych zobowiązań
8
Dni zapasów pod ręką
120
ROIC
11.62%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.35, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.35, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.56, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 2.96, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.71, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.35
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.35
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.56
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.71
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.03
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.22
Cena Wartość godziwa
0.35
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.71
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
2.96
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.40
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.92
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
1.92
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.76
Rentowność zysku
28.82%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
19.53%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
