Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.715% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.084%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.059%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.049%, jest świadectwem umiejętności KOSÉ Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez KOSÉ Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.069%. Co więcej, biegłość KOSÉ Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.085% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji KOSÉ Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $71, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $71. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji KOSÉ Corporation.
Wskaźniki rentowności KOSCF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.55% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 28.18%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 68.81%, oraz EBT na EBIT, 102.35%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.36%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.55%
Efektywna stopa podatkowa
28.18%
Dochód netto na EBT
68.81%
EBT na EBIT
102.35%
EBIT na przychody
8.36%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.86, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 107254.46% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
220
Dni zaległych zapasów
315
Cykl operacyjny
315.66
Dni zaległych zobowiązań
37
Cykl konwersji gotówki
279
Obrót należnościami
1072.54
Obrót zobowiązaniami
9.88
Obrót zapasami
1.16
Obrót aktywami trwałymi
4.89
Obrót aktywami
0.83
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.28, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.28, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2531.58, pokazuje pozycję płynności.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.28
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.28
Gotówka na akcję
2531.58
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.01
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.08
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.97% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 3.37% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 3.92% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 458.36 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.97%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.04
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
3.37%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
3.92%
Pokrycie odsetek
458.36
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.01
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.37
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5067.94, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 329.02, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4539.58, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4572.99, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5067.94
Dochód netto na akcję
329.02
Wartość księgowa na akcję
4539.58
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4572.99
Kapitał własny na akcję
4539.58
Zadłużenie odsetkowe na akcję
176.01
Capex na akcję
-124.48
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 10996.73%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11489.88%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 9991.27%, i wzrost dochodu operacyjnego, 9991.27%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 12048.12%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 12041.33%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
10996.73%
Wzrost zysku brutto
11489.88%
Wzrost EBIT
9991.27%
Wzrost dochodu operacyjnego
9991.27%
Wzrost dochodu netto
12048.12%
Wzrost EPS
12041.33%
Wzrost rozwodnionego EPS
12041.33%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.01%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.01%
Wzrost dywidendy na akcję
12372.28%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13005.25%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
11560.77%
10-letni wzrost przychodów na akcję
70.25%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-4.72%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-11.79%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
133.89%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-41.98%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-45.38%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
180.73%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-38.69%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-29.66%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
132.22%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
40.67%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
15.79%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
223.91%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
3.17%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-31.58%
Wzrost należności
3.18%
Wzrost zapasów
12375.99%
Wzrost aktywów
12836.76%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12408.53%
Wzrost zadłużenia
81058.59%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-8.06%
Wzrost wydatków SGA
5698.22%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 577,633,681,586.48, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.73, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.06, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.02%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.02%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -35.05%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
577,633,681,586.48
Jakość dochodu
0.73
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.02%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.02%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-35.05%
Capex do przychodów
-2.46%
Capex do amortyzacji
-66.36%
Liczba Grahama
5797.05
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.44%
Graham Netto Netto
1179.42
Kapitał obrotowy
176,901,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
260,898,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
160,229,000,000
Średnie należności
388,742,909
Średnie zobowiązania
4,059,763,511
Średni stan zapasów
34,814,835,849
Dni zaległych zobowiązań
35
Dni zapasów pod ręką
302
ROIC
5.75%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.64, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.64, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.43, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 3373.46, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3373.47, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.64
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.64
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.43
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
3373.47
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
17.30
Cena Wartość godziwa
1.64
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
3373.47
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
3373.46
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.64
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.00
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.67
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
28.51
Rentowność zysku
2.74%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.92%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
