Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.269% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.039%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.124%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.213%, jest świadectwem umiejętności LiveOne, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez LiveOne, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 6.287%. Co więcej, biegłość LiveOne, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.242% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji LiveOne, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1.93, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1.84. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji LiveOne, Inc..
Wskaźniki rentowności LVO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -12.32% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -0.67%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 100.67%, oraz EBT na EBIT, 317.84%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -3.88%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-12.32%
Efektywna stopa podatkowa
-0.67%
Dochód netto na EBT
100.67%
EBT na EBIT
317.84%
EBIT na przychody
-3.88%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.55, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
47
Dni zaległych zapasów
9
Cykl operacyjny
61.06
Dni zaległych zobowiązań
105
Cykl konwersji gotówki
-44
Obrót należnościami
7.04
Obrót zobowiązaniami
3.48
Obrót zapasami
39.51
Obrót aktywami trwałymi
31.12
Obrót aktywami
1.72
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.02, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.05, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.07, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.02
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.05
Gotówka na akcję
0.07
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.14
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.17
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-0.19
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-0.47
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-0.47
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 13.12% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -99.25, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 110.19% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 101.02% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -3.38 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
13.12%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-99.25
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
110.19%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
101.02%
Pokrycie odsetek
-3.38
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.17
Mnożnik kapitału własnego spółki
-756.67
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.18, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.12, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.04, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.36, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.18
Dochód netto na akcję
-0.12
Wartość księgowa na akcję
0.04
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.36
Kapitał własny na akcję
0.04
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.24
Capex na akcję
-0.03
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -14.88%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 36.57%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 102.14%, i wzrost dochodu operacyjnego, 102.14%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 77.18%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 78.57%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-14.88%
Wzrost zysku brutto
36.57%
Wzrost EBIT
102.14%
Wzrost dochodu operacyjnego
102.14%
Wzrost dochodu netto
77.18%
Wzrost EPS
78.57%
Wzrost rozwodnionego EPS
78.57%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
7.19%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
7.19%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
57.88%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
51.41%
5-letni wzrost przychodów na akcję
546.64%
3-letni wzrost przychodów na akcję
70.84%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
74.71%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
80.62%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
47.94%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
69.80%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
79.95%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
82.94%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
119.87%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-95.36%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
135.47%
Wzrost należności
-0.21%
Wzrost zapasów
-0.12%
Wzrost aktywów
-14.23%
Wzrost wartości księgowej na akcję
132.60%
Wzrost zadłużenia
-55.57%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-36.53%
Wzrost wydatków SGA
-49.41%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 100,281,887.12, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.38, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.16, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 5.16%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 52.23%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 63.75%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
100,281,887.12
Jakość dochodu
0.38
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.16
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
5.16%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
52.23%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
63.75%
Capex do przychodów
-2.46%
Capex do amortyzacji
-30.74%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.06%
Liczba Grahama
0.35
Zwrot z aktywów rzeczowych
-31.83%
Graham Netto Netto
-0.50
Kapitał obrotowy
-16,707,000
Wartość aktywów rzeczowych
-30,600,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-34,302,000
Kapitał zainwestowany
3
Średnie należności
13,672,500
Średnie zobowiązania
34,096,000
Średni stan zapasów
2,597,500
Dni zaległej sprzedaży
50
Dni zaległych zobowiązań
124
Dni zapasów pod ręką
14
ROIC
5.15%
ROE
-2.63%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -1894.02, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -1894.02, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.63, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -39.59, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -110.74, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-1894.02
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-1894.02
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.63
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-110.74
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.26
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-51.60
Cena Wartość godziwa
-1894.02
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-110.74
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-39.59
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
25.34
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.01
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
19.46
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-26.09
Rentowność zysku
-10.37%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-6.51%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
