Mówiąc prościej, MediaAlpha, Inc. ma 66.695 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.175% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.068%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.078%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.204%, jest świadectwem umiejętności MediaAlpha, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez MediaAlpha, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 2.023%. Co więcej, biegłość MediaAlpha, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.356% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji MediaAlpha, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $21.61, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $19.9. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji MediaAlpha, Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności MAX ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 99.14% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (94.34%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (18.97%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
99.14%
Wskaźnik szybki
94.34%
Wskaźnik płynności gotówkowej
18.97%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności MAX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -10.91% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 1.17%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.10%, oraz EBT na EBIT, 160.82%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -6.78%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-10.91%
Efektywna stopa podatkowa
1.17%
Dochód netto na EBT
71.10%
EBT na EBIT
160.82%
EBIT na przychody
-6.78%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.99, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
94
Cykl operacyjny
52.05
Dni zaległych zobowiązań
59
Cykl konwersji gotówki
-7
Obrót należnościami
7.01
Obrót zobowiązaniami
6.21
Obrót zapasami
332753000.00
Obrót aktywami
2.63
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.19, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.19, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.30, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty -0.02 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.02, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.19
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.19
Gotówka na akcję
0.30
Wskaźnik wypłaty
-0.02
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.02
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.99
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.05
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.79
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
121.47
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
14.21
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 112.47% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -9.03, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 113.51% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 112.46% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -1.75 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
112.47%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-9.03
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
113.51%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
112.46%
Pokrycie odsetek
-1.75
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.05
Mnożnik kapitału własnego spółki
-8.03
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 8.52, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.89, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -0.23, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -3.69, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
8.52
Dochód netto na akcję
-0.89
Wartość księgowa na akcję
-0.23
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-3.69
Kapitał własny na akcję
-0.23
Zadłużenie odsetkowe na akcję
4.18
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -15.45%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -14.65%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -198.94%, i wzrost dochodu operacyjnego, -198.94%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 44.21%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 48.55%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-15.45%
Wzrost zysku brutto
-14.65%
Wzrost EBIT
-198.94%
Wzrost dochodu operacyjnego
-198.94%
Wzrost dochodu netto
44.21%
Wzrost EPS
48.55%
Wzrost rozwodnionego EPS
48.55%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
8.65%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
8.65%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-28.45%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-28.46%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-7.06%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-7.06%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-51.36%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-36.50%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-36.50%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-71.16%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-258.54%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-258.54%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-380.47%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-118.08%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-118.08%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
92.57%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-10.38%
Wzrost aktywów
-9.50%
Wzrost wartości księgowej na akcję
40.76%
Wzrost zadłużenia
-4.30%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-12.43%
Wzrost wydatków SGA
-4.45%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 666,075,588.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.50, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.16, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.76%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 47.92%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.36%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
666,075,588.4
Jakość dochodu
-0.50
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.16
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.76%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
47.92%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.36%
Capex do przychodów
-0.02%
Capex do amortyzacji
-1.00%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
13.74%
Liczba Grahama
2.12
Zwrot z aktywów rzeczowych
-50.42%
Graham Netto Netto
-4.19
Kapitał obrotowy
-5,148,000
Wartość aktywów rzeczowych
-168,179,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-173,777,000
Kapitał zainwestowany
-17
Średnie należności
56,885,500
Średnie zobowiązania
55,135,500
Średni stan zapasów
0.5
Dni zaległej sprzedaży
51
Dni zaległych zobowiązań
63
ROIC
-23.63%
ROE
3.93%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -56.50, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -56.50, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.66, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 159.20, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 115.19, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-56.50
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-56.50
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.66
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
115.19
Wskaźnik zysku do wzrostu
11.37
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-55.57
Cena Wartość godziwa
-56.50
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
115.19
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
159.20
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-49.36
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.72
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-20.81
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
32.92
Rentowność zysku
-7.95%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.97%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
