Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.219% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.105%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.083%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.113%, jest świadectwem umiejętności MasterCraft Boat Holdings, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez MasterCraft Boat Holdings, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.199%. Co więcej, biegłość MasterCraft Boat Holdings, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.192% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji MasterCraft Boat Holdings, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $20.44, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $19.97. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji MasterCraft Boat Holdings, Inc..
Wskaźniki rentowności MCFT oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.96% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.91%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.55%, oraz EBT na EBIT, 104.71%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.47%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.96%
Efektywna stopa podatkowa
21.91%
Dochód netto na EBT
75.55%
EBT na EBIT
104.71%
EBIT na przychody
10.47%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.02, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
41
Dni zaległych zapasów
42
Cykl operacyjny
52.08
Dni zaległych zobowiązań
15
Cykl konwersji gotówki
37
Obrót należnościami
34.59
Obrót zobowiązaniami
23.93
Obrót zapasami
8.79
Obrót aktywami trwałymi
5.85
Obrót aktywami
1.37
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.79, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.65, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.31, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.79
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.65
Gotówka na akcję
1.31
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.59
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.95
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
10.96
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.45
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.45
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 14.77% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.26, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 18.92% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 20.35% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -1625.77 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
14.77%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.26
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
18.92%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
20.35%
Pokrycie odsetek
-1625.77
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.95
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.73
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 37.58, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.91, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 10.90, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 7.27, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
37.58
Dochód netto na akcję
3.91
Wartość księgowa na akcję
10.90
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
7.27
Kapitał własny na akcję
10.90
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.35
Capex na akcję
-1.72
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -6.47%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 4.53%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 50.17%, i wzrost dochodu operacyjnego, 50.17%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 18.42%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 64.76%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-6.47%
Wzrost zysku brutto
4.53%
Wzrost EBIT
50.17%
Wzrost dochodu operacyjnego
50.17%
Wzrost dochodu netto
18.42%
Wzrost EPS
64.76%
Wzrost rozwodnionego EPS
65.06%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-4.53%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-4.68%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
83.05%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
80.68%
10-letni wzrost przychodów na akcję
299.18%
5-letni wzrost przychodów na akcję
110.28%
3-letni wzrost przychodów na akcję
93.89%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
719.69%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
187.10%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
372.53%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
2291.31%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
83.73%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
404.83%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
890.69%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
286.27%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
317.69%
Wzrost należności
-38.52%
Wzrost zapasów
-25.87%
Wzrost aktywów
19.16%
Wzrost wartości księgowej na akcję
39.98%
Wzrost zadłużenia
-0.65%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
15.28%
Wzrost wydatków SGA
-8.53%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 576,577,128.05, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.95, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.06, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.25%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 18.07%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -22.60%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
576,577,128.05
Jakość dochodu
1.95
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.25%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
18.07%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-22.60%
Capex do przychodów
-4.58%
Capex do amortyzacji
-286.91%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.55%
Liczba Grahama
30.97
Zwrot z aktywów rzeczowych
23.77%
Graham Netto Netto
-0.54
Kapitał obrotowy
92,959,000
Wartość aktywów rzeczowych
128,134,000
Wartość bieżąca aktywów netto
33,612,000
Średnie należności
20,671,500
Średnie zobowiązania
24,220,500
Średni stan zapasów
68,468,500
Dni zaległej sprzedaży
9
Dni zaległych zobowiązań
15
Dni zapasów pod ręką
43
ROIC
36.21%
ROE
0.36%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.76, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.76, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.74, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 12.16, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.24, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.76
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.76
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.74
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.24
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.78
Cena Wartość godziwa
1.76
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.24
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
12.16
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.81
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.87
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.72
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.30
Rentowność zysku
12.77%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
19.24%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
