Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.654% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.335%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.250%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.120%, jest świadectwem umiejętności Microchip Technology Incorporated w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Microchip Technology Incorporated swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.277%. Co więcej, biegłość Microchip Technology Incorporated w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.191% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Microchip Technology Incorporated podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $92.26, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $88.45. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Microchip Technology Incorporated.
Wskaźniki rentowności MCHP oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 30.99% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.40%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.60%, oraz EBT na EBIT, 92.63%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 33.46%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
30.99%
Efektywna stopa podatkowa
19.40%
Dochód netto na EBT
80.60%
EBT na EBIT
92.63%
EBIT na przychody
33.46%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.20, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
58
Dni zaległych zapasów
182
Cykl operacyjny
236.72
Dni zaległych zobowiązań
210
Cykl konwersji gotówki
26
Obrót należnościami
6.68
Obrót zobowiązaniami
1.74
Obrót zapasami
2.01
Obrót aktywami trwałymi
6.39
Obrót aktywami
0.48
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.57, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4.12, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.59, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.35 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.32, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.57
Wolne przepływy pieniężne na akcję
4.12
Gotówka na akcję
0.59
Wskaźnik wypłaty
0.35
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.32
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.90
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.41
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.46
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
10.05
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.69
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 37.80% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.90, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 42.89% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 47.40% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -50.08 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
37.80%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.90
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
42.89%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
47.40%
Pokrycie odsetek
-50.08
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.41
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.38
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 14.09, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.52, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 12.28, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 12.28, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
14.09
Dochód netto na akcję
3.52
Wartość księgowa na akcję
12.28
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
12.28
Kapitał własny na akcję
12.28
Zadłużenie odsetkowe na akcję
11.07
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -9.53%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -12.32%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -17.89%, i wzrost dochodu operacyjnego, -17.89%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -14.78%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -13.51%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-9.53%
Wzrost zysku brutto
-12.32%
Wzrost EBIT
-17.89%
Wzrost dochodu operacyjnego
-17.89%
Wzrost dochodu netto
-14.78%
Wzrost EPS
-13.51%
Wzrost rozwodnionego EPS
-13.43%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.53%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.67%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-100.00%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-100.00%
10-letni wzrost przychodów na akcję
189.25%
5-letni wzrost przychodów na akcję
31.60%
3-letni wzrost przychodów na akcję
34.47%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
252.98%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
394.08%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
422.81%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
128.12%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
16.11%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
19.50%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-12.38%
Wzrost zapasów
-0.67%
Wzrost aktywów
-3.04%
Wzrost wartości księgowej na akcję
3.80%
Wzrost zadłużenia
-6.83%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-1.87%
Wzrost wydatków SGA
-7.96%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 54,958,580,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
54,958,580,000
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
14.37%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
-1.99%
Liczba Grahama
31.18
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.01%
Graham Netto Netto
-13.62
Kapitał obrotowy
493,600,000
Wartość aktywów rzeczowych
6,657,800,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-6,202,400,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,224,500,000
Średnie zobowiązania
958,450,000
Średni stan zapasów
1,320,450,000
Dni zaległej sprzedaży
55
Dni zaległych zobowiązań
210
Dni zapasów pod ręką
182
ROIC
16.29%
ROE
0.29%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.40, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.40, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 6.48, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 22.29, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 20.02, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.40
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.40
Wskaźnik ceny do sprzedaży
6.48
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
20.02
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.38
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.66
Cena Wartość godziwa
7.40
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
20.02
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
22.29
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.31
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
7.20
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
21.38
Rentowność zysku
3.92%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
