Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.666% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.012%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.035%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.028%, jest świadectwem umiejętności Medcomtech, S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Medcomtech, S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.416%. Co więcej, biegłość Medcomtech, S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.020% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Medcomtech, S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.86, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.86. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Medcomtech, S.A..
Wskaźniki rentowności MED.MC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -3.91% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 11.05%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 88.95%, oraz EBT na EBIT, -315.79%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 1.24%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-3.91%
Efektywna stopa podatkowa
11.05%
Dochód netto na EBT
88.95%
EBT na EBIT
-315.79%
EBIT na przychody
1.24%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.44, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
8
Dni zaległych zapasów
361
Cykl operacyjny
361.04
Dni zaległych zobowiązań
432
Cykl konwersji gotówki
-71
Obrót zobowiązaniami
0.84
Obrót zapasami
1.01
Obrót aktywami trwałymi
5.75
Obrót aktywami
0.81
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.63
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.38
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-1.83
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-1.58
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-1.58
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 18.53% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 5.05, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 79.95% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 83.48% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.27 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
18.53%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
5.05
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
79.95%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
83.48%
Pokrycie odsetek
0.27
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.38
Mnożnik kapitału własnego spółki
27.27
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.08%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 24.56%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 57.23%, i wzrost dochodu operacyjnego, 57.23%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -13.29%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 100.00%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.08%
Wzrost zysku brutto
24.56%
Wzrost EBIT
57.23%
Wzrost dochodu operacyjnego
57.23%
Wzrost dochodu netto
-13.29%
Wzrost EPS
100.00%
Wzrost rozwodnionego EPS
100.00%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-100.00%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-639.55%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-55.39%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
100.00%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-100.00%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost zapasów
17.93%
Wzrost aktywów
0.18%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-100.00%
Wzrost zadłużenia
-13.35%
Wzrost wydatków SGA
26.75%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,119,458, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.19, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.90%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 63.26%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,119,458
Jakość dochodu
1.19
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.29
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.90%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
63.26%
Capex do przychodów
-5.54%
Capex do amortyzacji
-123.11%
Zwrot z aktywów rzeczowych
-2.85%
Kapitał obrotowy
5,957,805
Wartość aktywów rzeczowych
733,394
Wartość bieżąca aktywów netto
-7,074,235
Kapitał zainwestowany
5
Średnie zobowiązania
9,578,647
Średni stan zapasów
6,832,825
Dni zaległych zobowiązań
432
Dni zapasów pod ręką
361
ROIC
4.03%
ROE
-0.77%
Wskaźniki wyceny
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.40, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.40
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.36
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-2.78
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.18
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
2.02
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.10
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
