Mówiąc prościej, AmerisourceBergen Corporation ma 200.854 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.034% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.010%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.007%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.029%, jest świadectwem umiejętności AmerisourceBergen Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez AmerisourceBergen Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 2.480%. Co więcej, biegłość AmerisourceBergen Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.195% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji AmerisourceBergen Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $177.08, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $174.22. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji AmerisourceBergen Corporation.
Wskaźniki rentowności ABC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 0.87% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.90%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.42%, oraz EBT na EBIT, 86.47%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 1.00%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
0.87%
Efektywna stopa podatkowa
20.90%
Dochód netto na EBT
79.42%
EBT na EBIT
86.47%
EBIT na przychody
1.00%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.88, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
48
Dni zaległych zapasów
26
Cykl operacyjny
54.95
Dni zaległych zobowiązań
66
Cykl konwersji gotówki
-11
Obrót należnościami
12.59
Obrót zobowiązaniami
5.49
Obrót zapasami
14.06
Obrót aktywami trwałymi
128.27
Obrót aktywami
4.20
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 12.04, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 9.77, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 14.23, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.11 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
12.04
Wolne przepływy pieniężne na akcję
9.77
Gotówka na akcję
14.23
Wskaźnik wypłaty
0.11
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.81
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.51
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.10
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.32
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.69
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 7.39% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 5.24, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 82.12% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 83.98% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 12.16 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
7.39%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
5.24
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
82.12%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
83.98%
Pokrycie odsetek
12.16
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.51
Mnożnik kapitału własnego spółki
70.96
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1281.45, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 8.53, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.55, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -65.91, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1281.45
Dochód netto na akcję
8.53
Wartość księgowa na akcję
2.55
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-65.91
Kapitał własny na akcję
2.55
Zadłużenie odsetkowe na akcję
24.52
Capex na akcję
-2.24
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.50%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 19.49%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 0.52%, i wzrost dochodu operacyjnego, 0.52%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 10.32%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 8.96%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.50%
Wzrost zysku brutto
19.49%
Wzrost EBIT
0.52%
Wzrost dochodu operacyjnego
0.52%
Wzrost dochodu netto
10.32%
Wzrost EPS
8.96%
Wzrost rozwodnionego EPS
8.80%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.24%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.32%
Wzrost dywidendy na akcję
5.52%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.37%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-0.97%
10-letni wzrost przychodów na akcję
264.12%
5-letni wzrost przychodów na akcję
63.19%
3-letni wzrost przychodów na akcję
33.93%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
151.20%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
90.16%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
16.25%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
186.64%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
329.33%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.22%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-114.31%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-114.36%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-109.76%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
257.92%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
28.11%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
16.49%
Wzrost należności
0.35%
Wzrost zapasów
1.22%
Wzrost aktywów
-1.36%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-228.15%
Wzrost zadłużenia
-14.68%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 40,498,933,020, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.75, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 22.39%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -35.14%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
40,498,933,020
Jakość dochodu
0.75
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
22.39%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-35.14%
Capex do przychodów
-0.17%
Capex do amortyzacji
-109.44%
Liczba Grahama
22.13
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.59%
Graham Netto Netto
-171.24
Kapitał obrotowy
-6,032,372,000
Wartość aktywów rzeczowych
-13,483,897,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-19,237,917,000
Kapitał zainwestowany
9
Średnie należności
19,681,878,000
Średnie zobowiązania
43,014,463,500
Średni stan zapasów
16,505,581,000
Dni zaległej sprzedaży
29
Dni zaległych zobowiązań
66
Dni zapasów pod ręką
25
ROIC
35.35%
ROE
3.34%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 39.84, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 39.84, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.13, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 18.33, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 14.95, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
39.84
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
39.84
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.13
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
14.95
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.42
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.63
Cena Wartość godziwa
39.84
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
14.95
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
18.33
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
73.38
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.15
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
12.03
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
31.05
Rentowność zysku
4.56%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.21%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
