Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.384% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.071%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.058%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.069%, jest świadectwem umiejętności Mizuno Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Mizuno Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.102%. Co więcej, biegłość Mizuno Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.104% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Mizuno Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $29.05, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $29.05. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Mizuno Corporation.
Wskaźniki rentowności MIZUF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.17% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 28.86%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 70.53%, oraz EBT na EBIT, 115.03%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.10%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.17%
Efektywna stopa podatkowa
28.86%
Dochód netto na EBT
70.53%
EBT na EBIT
115.03%
EBIT na przychody
7.10%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.53, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 567.78% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
188
Dni zaległych zapasów
138
Cykl operacyjny
202.58
Dni zaległych zobowiązań
41
Cykl konwersji gotówki
162
Obrót należnościami
5.68
Obrót zobowiązaniami
8.90
Obrót zapasami
2.64
Obrót aktywami trwałymi
6.18
Obrót aktywami
1.19
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 234.55, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 234.55, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1119.00, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
234.55
Wolne przepływy pieniężne na akcję
234.55
Gotówka na akcję
1119.00
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.44
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.17
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.99% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.10, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 7.85% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 9.00% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 52.47 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.99%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.10
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
7.85%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
9.00%
Pokrycie odsetek
52.47
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.44
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.41
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 8295.58, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 387.70, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4840.80, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4590.96, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
8295.58
Dochód netto na akcję
387.70
Wartość księgowa na akcję
4840.80
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4590.96
Kapitał własny na akcję
4840.80
Zadłużenie odsetkowe na akcję
938.61
Capex na akcję
-206.56
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 22.75%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 13.20%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 31.10%, i wzrost dochodu operacyjnego, 31.10%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 28.42%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 28.37%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
22.75%
Wzrost zysku brutto
13.20%
Wzrost EBIT
31.10%
Wzrost dochodu operacyjnego
31.10%
Wzrost dochodu netto
28.42%
Wzrost EPS
28.37%
Wzrost rozwodnionego EPS
28.37%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.04%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.04%
Wzrost dywidendy na akcję
26.35%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-166.83%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-242.05%
10-letni wzrost przychodów na akcję
26.47%
5-letni wzrost przychodów na akcję
13.10%
3-letni wzrost przychodów na akcję
24.25%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-536.12%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-170.41%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-197.44%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
397.06%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.89%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
113.12%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
46.64%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
33.41%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
24.46%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
29.80%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
30.04%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
27.66%
Wzrost należności
29.62%
Wzrost zapasów
43.00%
Wzrost aktywów
18.74%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.46%
Wzrost zadłużenia
124.30%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
12.41%
Wzrost wydatków SGA
10.65%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 95,664,787,464.169, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.59, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.30%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.51%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 65.61%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
95,664,787,464.169
Jakość dochodu
-0.59
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.30%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.51%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
65.61%
Capex do przychodów
-2.49%
Capex do amortyzacji
-184.62%
Liczba Grahama
6498.26
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.20%
Graham Netto Netto
230.45
Kapitał obrotowy
79,484,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
117,350,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
59,482,000,000
Średnie należności
42,539,000,000
Średnie zobowiązania
20,438,500,000
Średni stan zapasów
47,061,000,000
Dni zaległej sprzedaży
83
Dni zaległych zobowiązań
63
Dni zapasów pod ręką
154
ROIC
6.47%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.27, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.27, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.76, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 29.40, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 29.40, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.27
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.27
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.76
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
29.40
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.59
Cena Wartość godziwa
1.27
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
29.40
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
29.40
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.77
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.45
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.61
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.89
Rentowność zysku
10.36%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-13.93%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
