Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.304% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.098%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.043%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.022%, jest świadectwem umiejętności Melco Resorts & Entertainment Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Melco Resorts & Entertainment Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.151%. Co więcej, biegłość Melco Resorts & Entertainment Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.058% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Melco Resorts & Entertainment Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $6.78, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6.46. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Melco Resorts & Entertainment Limited.
Wskaźniki rentowności MLCO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -7.07% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 10.17%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 61.45%, oraz EBT na EBIT, -71.93%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 9.82%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-7.07%
Efektywna stopa podatkowa
10.17%
Dochód netto na EBT
61.45%
EBT na EBIT
-71.93%
EBIT na przychody
9.82%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.36, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 4961.02% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
122
Dni zaległych zapasów
4
Cykl operacyjny
11.09
Dni zaległych zobowiązań
2
Cykl konwersji gotówki
9
Obrót należnościami
49.61
Obrót zobowiązaniami
213.54
Obrót zapasami
97.91
Obrót aktywami trwałymi
0.69
Obrót aktywami
0.52
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.26, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.26, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.66, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.26
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.26
Gotówka na akcję
2.66
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.07
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
10.47
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 91.34% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -5.75, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 121.24% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 121.05% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.81 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
91.34%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-5.75
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
121.24%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
121.05%
Pokrycie odsetek
0.81
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.07
Mnożnik kapitału własnego spółki
-6.30
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 8.62, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.75, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -2.94, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -4.13, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
8.62
Dochód netto na akcję
-0.75
Wartość księgowa na akcję
-2.94
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-4.13
Kapitał własny na akcję
-2.94
Zadłużenie odsetkowe na akcję
18.37
Capex na akcję
-0.60
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 179.65%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 211.27%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 145.40%, i wzrost dochodu operacyjnego, 145.40%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 70.20%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 68.35%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
179.65%
Wzrost zysku brutto
211.27%
Wzrost EBIT
145.40%
Wzrost dochodu operacyjnego
145.40%
Wzrost dochodu netto
70.20%
Wzrost EPS
68.35%
Wzrost rozwodnionego EPS
68.35%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-5.50%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-5.50%
Wzrost dywidendy na akcję
69.53%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
200.53%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
128.90%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-6.87%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-16.13%
3-letni wzrost przychodów na akcję
138.00%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-32.17%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-32.47%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
178.79%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-164.36%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-206.58%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
75.52%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-138.04%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-169.35%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-227.24%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-99.87%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-99.57%
Wzrost należności
63.25%
Wzrost zapasów
11.40%
Wzrost aktywów
-10.39%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-60.20%
Wzrost zadłużenia
-10.85%
Wzrost wydatków SGA
20.69%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 10,345,051,291.88, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -1.90, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.13, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.03%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 11.63%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -42.38%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
10,345,051,291.88
Jakość dochodu
-1.90
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.13
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.03%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
11.63%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-42.38%
Capex do przychodów
-6.99%
Capex do amortyzacji
-50.68%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.94%
Liczba Grahama
7.02
Zwrot z aktywów rzeczowych
-4.44%
Graham Netto Netto
-17.76
Kapitał obrotowy
440,672,000
Wartość aktywów rzeczowych
-1,809,066,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-7,630,830,000
Kapitał zainwestowany
-6
Średnie należności
74,528,500
Średnie zobowiązania
9,241,000
Średni stan zapasów
27,921,500
Dni zaległej sprzedaży
9
Dni zaległych zobowiązań
1
Dni zapasów pod ręką
4
ROIC
5.59%
ROE
0.25%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -2.73, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -2.73, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.84, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 6.35, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 6.35, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-2.73
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-2.73
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.84
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
6.35
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.75
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-3.02
Cena Wartość godziwa
-2.73
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
6.35
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
6.35
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-3.02
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.74
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
12.06
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.61
Rentowność zysku
-8.41%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
9.23%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
