Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.128% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.065%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.053%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.058%, jest świadectwem umiejętności Marten Transport, Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Marten Transport, Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.076%. Co więcej, biegłość Marten Transport, Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.080% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Marten Transport, Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $17.3, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $16.74. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Marten Transport, Ltd..
Wskaźniki rentowności MRTN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.12% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.41%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.59%, oraz EBT na EBIT, 109.56%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.50%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.12%
Efektywna stopa podatkowa
25.41%
Dochód netto na EBT
74.59%
EBT na EBIT
109.56%
EBIT na przychody
6.50%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.92, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 936.72% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
170
Cykl operacyjny
38.97
Dni zaległych zobowiązań
15
Cykl konwersji gotówki
24
Obrót należnościami
9.37
Obrót zobowiązaniami
25.04
Obrót zapasami
944673000.00
Obrót aktywami trwałymi
1.39
Obrót aktywami
1.09
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.98, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.43, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.91, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.25 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.15, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.98
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.43
Gotówka na akcję
0.91
Wskaźnik wypłaty
0.25
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.15
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.22
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
796.38
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.82
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.76
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.02% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.03% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.03% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.02%
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.03%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.03%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
796.38
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.30
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 13.92, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.87, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 9.32, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 9.32, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
13.92
Dochód netto na akcję
0.87
Wartość księgowa na akcję
9.32
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
9.32
Kapitał własny na akcję
9.32
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.01
Capex na akcję
-2.96
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -10.48%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -48.99%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 1272.90%, i wzrost dochodu operacyjnego, 1272.90%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -36.23%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -36.30%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-10.48%
Wzrost zysku brutto
-48.99%
Wzrost EBIT
1272.90%
Wzrost dochodu operacyjnego
1272.90%
Wzrost dochodu netto
-36.23%
Wzrost EPS
-36.30%
Wzrost rozwodnionego EPS
-36.30%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.67%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.67%
Wzrost dywidendy na akcję
0.39%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-25.11%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
283.47%
10-letni wzrost przychodów na akcję
75.09%
5-letni wzrost przychodów na akcję
45.97%
3-letni wzrost przychodów na akcję
32.18%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
88.02%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
10.89%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-11.44%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
138.13%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
29.95%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
3.43%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
115.14%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
33.62%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
24.72%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
618.74%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
263.13%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-61.94%
Wzrost należności
-9.43%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
2.55%
Wzrost wartości księgowej na akcję
8.32%
Wzrost zadłużenia
-39.12%
Wzrost wydatków SGA
-83.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,652,390,560, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.34, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,652,390,560
Jakość dochodu
2.34
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-146.34%
Capex do przychodów
-21.26%
Capex do amortyzacji
-206.09%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.20%
Liczba Grahama
13.47
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.00%
Graham Netto Netto
-1.26
Kapitał obrotowy
86,340,000
Wartość aktywów rzeczowych
757,386,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-50,709,000
Średnie należności
122,941,500
Średnie zobowiązania
36,907,500
Średni stan zapasów
5,856,500
Dni zaległej sprzedaży
38
Dni zaległych zobowiązań
13
Dni zapasów pod ręką
2
ROIC
7.56%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.89, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.89, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.33, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -40.96, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.97, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.89
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.89
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.33
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.97
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.29
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
13.24
Cena Wartość godziwa
1.89
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.97
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-40.96
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.25
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.46
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
8.55
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.05
Rentowność zysku
4.13%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-4.47%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
