Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.494% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.242%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.137%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.104%, jest świadectwem umiejętności Motorola Solutions, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Motorola Solutions, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 2.864%. Co więcej, biegłość Motorola Solutions, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.283% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Motorola Solutions, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $340.07, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $335.67. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Motorola Solutions, Inc..
Wskaźniki rentowności MSI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 16.63% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 17.69%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 82.08%, oraz EBT na EBIT, 68.78%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 24.19%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
16.63%
Efektywna stopa podatkowa
17.69%
Dochód netto na EBT
82.08%
EBT na EBIT
68.78%
EBIT na przychody
24.19%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.19, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
91
Dni zaległych zapasów
59
Cykl operacyjny
156.78
Dni zaległych zobowiązań
58
Cykl konwersji gotówki
99
Obrót należnościami
3.75
Obrót zobowiązaniami
6.27
Obrót zapasami
6.14
Obrót aktywami trwałymi
6.84
Obrót aktywami
0.77
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 14.64, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 13.16, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 9.09, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.43 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.24, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
14.64
Wolne przepływy pieniężne na akcję
13.16
Gotówka na akcję
9.09
Wskaźnik wypłaty
0.43
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.24
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.90
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.39
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
7.78
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
9.93
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.87
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 47.33% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 12.11, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 92.00% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 92.37% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 10.54 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
47.33%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
12.11
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
92.00%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
92.37%
Pokrycie odsetek
10.54
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.39
Mnożnik kapitału własnego spółki
25.58
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 59.75, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 10.23, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.34, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -23.46, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
59.75
Dochód netto na akcję
10.23
Wartość księgowa na akcję
4.34
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-23.46
Kapitał własny na akcję
4.34
Zadłużenie odsetkowe na akcję
38.28
Capex na akcję
-1.51
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.50%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 13.50%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 43.41%, i wzrost dochodu operacyjnego, 43.41%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 25.39%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 25.68%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.50%
Wzrost zysku brutto
13.50%
Wzrost EBIT
43.41%
Wzrost dochodu operacyjnego
43.41%
Wzrost dochodu netto
25.39%
Wzrost EPS
25.68%
Wzrost rozwodnionego EPS
25.22%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.30%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.12%
Wzrost dywidendy na akcję
11.46%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.12%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
14.29%
10-letni wzrost przychodów na akcję
82.76%
5-letni wzrost przychodów na akcję
39.86%
3-letni wzrost przychodów na akcję
37.00%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
244.88%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
95.70%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
29.00%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
147.69%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
82.09%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
83.32%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-68.48%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
157.63%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
232.08%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
221.29%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
79.89%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
37.52%
Wzrost należności
9.53%
Wzrost zapasów
-21.61%
Wzrost aktywów
4.07%
Wzrost wartości księgowej na akcję
526.01%
Wzrost zadłużenia
-0.02%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
10.14%
Wzrost wydatków SGA
7.59%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 57,131,030,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.20, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.15, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 8.60%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 34.91%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -12.38%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
57,131,030,000
Jakość dochodu
1.20
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.15
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
8.60%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
34.91%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.38%
Capex do przychodów
-2.54%
Capex do amortyzacji
-60.67%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.12%
Liczba Grahama
31.59
Zwrot z aktywów rzeczowych
19.69%
Graham Netto Netto
-49.79
Kapitał obrotowy
-67,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-3,917,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-6,928,000,000
Kapitał zainwestowany
8
Średnie należności
2,758,500,000
Średnie zobowiązania
1,044,000,000
Średni stan zapasów
941,000,000
Dni zaległej sprzedaży
105
Dni zaległych zobowiązań
62
Dni zapasów pod ręką
58
ROIC
27.70%
ROE
2.36%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 114.94, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 114.94, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.89, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 27.44, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 24.60, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
114.94
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
114.94
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.89
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
24.60
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.06
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
19.13
Cena Wartość godziwa
114.94
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
24.60
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
27.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
72.22
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.73
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
20.41
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
27.95
Rentowność zysku
3.27%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.43%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
