Mówiąc prościej, MISUMI Group Inc. ma 281.84 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.455% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.104%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.077%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.068%, jest świadectwem umiejętności MISUMI Group Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez MISUMI Group Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.085%. Co więcej, biegłość MISUMI Group Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.106% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji MISUMI Group Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $15.98, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $15.98. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji MISUMI Group Inc..
Wskaźniki rentowności MSUXF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.67% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 27.96%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.78%, oraz EBT na EBIT, 102.23%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.43%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.67%
Efektywna stopa podatkowa
27.96%
Dochód netto na EBT
71.78%
EBT na EBIT
102.23%
EBIT na przychody
10.43%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 6.28, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 5 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 464.70% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
488
Dni zaległych zapasów
143
Cykl operacyjny
221.39
Dni zaległych zobowiązań
38
Cykl konwersji gotówki
183
Obrót należnościami
4.65
Obrót zobowiązaniami
9.54
Obrót zapasami
2.56
Obrót aktywami trwałymi
7.20
Obrót aktywami
0.89
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 193.11, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 129.49, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 581.52, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.25 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.15, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
193.11
Wolne przepływy pieniężne na akcję
129.49
Gotówka na akcję
581.52
Wskaźnik wypłaty
0.25
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.15
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.67
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
8.00
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
30.59
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.04
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.18
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.65% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.43% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.93% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 260.98 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.65%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.43%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.93%
Pokrycie odsetek
260.98
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
8.00
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.19
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1302.74, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 99.75, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1228.17, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1104.05, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1302.74
Dochód netto na akcję
99.75
Wartość księgowa na akcję
1228.17
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1104.05
Kapitał własny na akcję
1228.17
Zadłużenie odsetkowe na akcję
24.68
Capex na akcję
-63.70
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -1.47%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -2.16%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -17.70%, i wzrost dochodu operacyjnego, -17.70%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -17.88%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -17.24%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-1.47%
Wzrost zysku brutto
-2.16%
Wzrost EBIT
-17.70%
Wzrost dochodu operacyjnego
-17.70%
Wzrost dochodu netto
-17.88%
Wzrost EPS
-17.24%
Wzrost rozwodnionego EPS
-17.22%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.78%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.79%
Wzrost dywidendy na akcję
-23.05%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
73.52%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
105.31%
10-letni wzrost przychodów na akcję
103.74%
5-letni wzrost przychodów na akcję
11.24%
3-letni wzrost przychodów na akcję
19.05%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
239.63%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
320.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
50.45%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
132.33%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
17.64%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
65.27%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
187.38%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
69.93%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
49.71%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
128.57%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
93.18%
Wzrost należności
0.36%
Wzrost zapasów
1.28%
Wzrost aktywów
9.26%
Wzrost wartości księgowej na akcję
11.50%
Wzrost zadłużenia
-11.27%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
6.04%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 496,902,218,112.72, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.94, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 8.73%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -32.94%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
496,902,218,112.72
Jakość dochodu
1.94
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
8.73%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-32.94%
Capex do przychodów
-4.89%
Capex do amortyzacji
-102.35%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.21%
Liczba Grahama
1660.30
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.46%
Graham Netto Netto
698.10
Kapitał obrotowy
263,452,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
311,575,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
247,547,000,000
Średnie należności
78,974,000,000
Średnie zobowiązania
21,709,000,000
Średni stan zapasów
77,883,000,000
Dni zaległej sprzedaży
79
Dni zaległych zobowiązań
38
Dni zapasów pod ręką
143
ROIC
7.82%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.06, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.06, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.94, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 19.49, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 13.11, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.06
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.06
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.94
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
13.11
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.02
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.67
Cena Wartość godziwa
2.06
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
13.11
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
19.49
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.84
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.35
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
8.88
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.11
Rentowność zysku
4.41%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.73%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
