Matador Resources Company
Symbol: MTDR
NYSE
61.08
USDDzisiejsza cena rynkowa
8.3413
Wskaźnik P/E
-0.0133
Wskaźnik PEG
7.62B
Kapitalizacja MRK
- 0.01%
Rentowność DIV
Matador Resources Company (MTDR) Podział akcji, dane historyczne
Analiza kapitału obrotowego
Pod względem kapitału obrotowego Matador Resources Company utrzymuje dobrą pozycję. Całkowite aktywa obrotowe firmy są wyceniane na $715872000. Oznacza to wzrost o -33.210% w porównaniu do poprzedniego roku. W podziale na aktywa obrotowe, środki pieniężne i inwestycje są warte $106298000, wykazując stopę wzrostu -78.958% rok do roku. Należności, kolejna znacząca część aktywów obrotowych, są wyceniane na $472954000. Stopa wzrostu należności rok do roku wynosi 4.217%. Zapasy, które stanowią kluczową część aktywów, są wyceniane na $41808000. Oznacza to zdrowy wzrost rok do roku o 175.342% Po stronie pasywów, zobowiązania krótkoterminowe spółki wynoszą $685275000. Odzwierciedla to stopę wzrostu 18.998% w stosunku do poprzedniego roku, co wskazuje, że zobowiązania finansowe firmy są pod kontrolą.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Środki pieniężne i inwestycje | 106.30 | 505.18 | ||||
Należności | 472.95 | 453.82 | ||||
Zapasy | 41.81 | 15.18 | ||||
Pozostałe | 94.81 | 51.57 | ||||
Aktywa obrotowe ogółem | 715.87 | 1071.83 | ||||
Zobowiązania | 68.19 | 58.85 | ||||
Zadłużenie krótkoterminowe | 38.20 | 46.98 | ||||
Inne zobowiązania krótkoterminowe | 558.94 | 41.70 | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 685.27 | 575.87 |
Struktura kapitału
Analizując strukturę kapitałową Matador Resources Company, widać wyraźnie, że firma zarządza solidnym portfelem. Wartość ich całkowitych aktywów wynosi $8227329000. W zestawieniu z poprzednim rokiem oznacza to stopę wzrostu na poziomie 42.290%, co pokazuje zdolność firmy do stałego zwiększania bazy aktywów. Przechodząc do pasywów, firma ma łączne zobowiązania w wysokości $3591167000. W porównaniu do poprzedniego roku, odzwierciedla to stopę wzrostu 54.374%. Dług długoterminowy stanowi znaczną część tych zobowiązań, osiągając wartość $1971567000. W ciągu ostatniego roku zadłużenie długoterminowe wzrosło o 68.436%. Po stronie aktywów, gotówka i ekwiwalent rezerw są warte $74326000. Wzrost tych rezerw rok do roku wynosi -83.436%. Akcje zwykłe spółki, kolejny ważny składnik aktywów, mają wartość $1248000 i rosną w tempie 4.698% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wreszcie, zatrzymane zyski spółki wynoszą $1946412000, co oznacza stopę wzrostu na poziomie 68.812% rok do roku. Zyski te reprezentują zyski, które Matador Resources Company zdecydowała się ponownie zainwestować w działalność, a nie wypłacić w formie dywidendy.
Aktywa ogółem
8227,33 USD
Zobowiązania ogółem
3 591 167 000,00 USD
Zadłużenie długoterminowe
1971,57 USD
Środki pieniężne i inne aktywa
74 326 000,00 USD
Wartość firmy
0,00 USD
Zyski zatrzymane
1 946 412 000,00 USD
Akcje zwykłe
0,44 USD
Wartość przedsiębiorstwa
2,75 USD
Kluczowe podsumowanie historycznych dywidend
Dywidenda na akcję Matador Resources Company wynosi $0.7, pokazując zysk dzielony z akcjonariuszami na akcję. Wzrósł on w tym roku o -38.462%, co sugeruje, że spółka generuje zwiększone dochody dla akcjonariuszy i spodziewa się wzrostu zysków w przyszłości.
Lata | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.400 |
2023 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.200 | 0.650 |
2022 | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.300 |
2021 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.050 | 0.125 |
Zysk netto na akcję (EPS)
Matador Resources Company ma EPS w wysokości $1.62, co oznacza zysk przypadający na jedną akcję zwykłą. Przy stopie wzrostu -77.183% w tym roku, wskazuje to na rosnącą rentowność spółki i potencjał wzrostu wartości akcji. Trend ten sygnalizuje solidne wyniki finansowe i potencjał na przyszłość.
Lata | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.62 | - | - | - | 1.62 |
2023 | 1.37 | 1.38 | 2.21 | 2.14 | 7.10 |
2022 | 1.76 | 3.52 | 2.86 | 2.15 | 10.29 |
2021 | 0.52 | 0.91 | 1.74 | 1.83 | 5.00 |
2020 | 1.08 | -3.04 | -2.38 | -0.77 | -5.11 |
2019 | -0.15 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.76 |
2018 | 0.55 | 0.53 | 0.15 | 1.19 | 2.42 |
2017 | 0.44 | 0.28 | 0.15 | 0.35 | 1.22 |
2016 | -1.26 | -1.15 | 0.13 | 1.04 | -1.24 |
2015 | -0.68 | -1.89 | -2.86 | -2.72 | -8.15 |
2014 | 0.25 | 0.27 | 0.4 | 0.63 | 1.55 |
2013 | -0.28 | 0.45 | 0.35 | 0.23 | 0.75 |
2012 | 0.08 | -0.12 | -0.17 | -0.38 | -0.59 |
2011 | -0.65 | 0.17 | 0.14 | 0.0799 | -0.26 |
2010 | 0.13 | -0.023 | 0.07 | -0.0245 | 0.16 |
Często zadawane pytania
Jaka jest ostatnia historyczna data podziału spółki?
Ostatnia historyczna data podziału to N/A.
Jakie są wolne przepływy pieniężne firmy na akcję (FCF na akcję)?
Wolne przepływy pieniężne na akcję (FCF per share) to 1.393.
Jaki jest przychód firmy na akcję?
Przychód firmy na akcję wynosi 0.420.
Jakie są zyski firmy na akcję?
Zysk firmy na akcję wynosi 0.769.
Co to jest Matador Resources Company (MTDR) ROIC (zwrot z kapitału)?
Matador Resources Company (MTDR) ROIC (zwrot z kapitału) wynosi 0.172.
Ile wynosi dywidenda na akcję?
Dywidenda na akcję wynosi 0.700
Co to jest wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa?
Matador Resources Company (MTDR) plowback ratio wynosi N/A
Co to jest wartość przedsiębiorstwa (EV)?
Wartość przedsiębiorstwa (EV) wynosi 2.751
Jaki jest stosunek zadłużenia firmy do kapitału własnego?
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wynosi 0.438
Jakie są wskaźniki zadłużenia?
Wskaźnik zadłużenia wynosi 0.235
Jaki jest stosunek ceny do sprzedaży firmy?
Wskaźnik ceny do sprzedaży wynosi 2.517