Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.549% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.094%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.100%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.038%, jest świadectwem umiejętności MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.065%. Co więcej, biegłość MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.038% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $102, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $96.6. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji MACOM Technology Solutions Holdings, Inc..
Wskaźniki rentowności MTSI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.51% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.04%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 86.96%, oraz EBT na EBIT, 123.05%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 9.36%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.51%
Efektywna stopa podatkowa
13.04%
Dochód netto na EBT
86.96%
EBT na EBIT
123.05%
EBIT na przychody
9.36%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 7.34, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 5 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 530.09% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
548
Dni zaległych zapasów
226
Cykl operacyjny
294.85
Dni zaległych zobowiązań
56
Cykl konwersji gotówki
238
Obrót należnościami
5.30
Obrót zobowiązaniami
6.48
Obrót zapasami
1.62
Obrót aktywami trwałymi
3.54
Obrót aktywami
0.38
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.05, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.78, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.61, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.23, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.05
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.78
Gotówka na akcję
6.61
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.23
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.87
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.33
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
155.56
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
7.82
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
7.82
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 26.76% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.43, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 29.98% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 30.03% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 6.81 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
26.76%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.43
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
29.98%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
30.03%
Pokrycie odsetek
6.81
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.33
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.60
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 9.16, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.29, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 13.38, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 7.87, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
9.16
Dochód netto na akcję
1.29
Wartość księgowa na akcję
13.38
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
7.87
Kapitał własny na akcję
13.38
Zadłużenie odsetkowe na akcję
6.90
Capex na akcję
-0.35
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -3.96%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -5.02%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -56.59%, i wzrost dochodu operacyjnego, -56.59%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -79.18%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -79.52%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-3.96%
Wzrost zysku brutto
-5.02%
Wzrost EBIT
-56.59%
Wzrost dochodu operacyjnego
-56.59%
Wzrost dochodu netto
-79.18%
Wzrost EPS
-79.52%
Wzrost rozwodnionego EPS
-79.29%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.46%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.47%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-5.69%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-5.48%
10-letni wzrost przychodów na akcję
31.94%
5-letni wzrost przychodów na akcję
3.95%
3-letni wzrost przychodów na akcję
15.08%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
194.15%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
320.55%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-8.38%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
114.32%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
159.82%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
286.97%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
159.05%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
29.58%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
197.01%
Wzrost należności
-10.14%
Wzrost zapasów
18.56%
Wzrost aktywów
-1.18%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.82%
Wzrost zadłużenia
-19.17%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
0.21%
Wzrost wydatków SGA
3.65%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 6,082,065,580, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.82, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 25.13%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -14.80%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
6,082,065,580
Jakość dochodu
1.82
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
22.91%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
25.13%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-14.80%
Capex do przychodów
-3.81%
Capex do amortyzacji
-47.36%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
5.88%
Liczba Grahama
19.74
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.88%
Graham Netto Netto
0.64
Kapitał obrotowy
677,668,000
Wartość aktywów rzeczowych
557,208,000
Wartość bieżąca aktywów netto
155,549,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
96,402,000
Średnie zobowiązania
27,849,500
Średni stan zapasów
125,630,000
Dni zaległej sprzedaży
51
Dni zaległych zobowiązań
35
Dni zapasów pod ręką
189
ROIC
5.98%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.99, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.99, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 11.47, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 56.85, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 49.55, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.99
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.99
Wskaźnik ceny do sprzedaży
11.47
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
49.55
Wskaźnik zysku do wzrostu
-1.44
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
56.19
Cena Wartość godziwa
6.99
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
49.55
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
56.85
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.10
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
9.38
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
38.12
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
36.44
Rentowność zysku
1.59%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.46%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
