Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.575% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.488%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.377%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.112%, jest świadectwem umiejętności Nordic American Tankers Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Nordic American Tankers Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.181%. Co więcej, biegłość Nordic American Tankers Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.158% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Nordic American Tankers Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3.92, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3.85. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Nordic American Tankers Limited.
Wskaźniki rentowności NAT oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 37.65% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -0.27%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 100.00%, oraz EBT na EBIT, 77.18%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 48.78%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
37.65%
Efektywna stopa podatkowa
-0.27%
Dochód netto na EBT
100.00%
EBT na EBIT
77.18%
EBIT na przychody
48.78%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.55, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
85
Dni zaległych zapasów
139
Cykl operacyjny
175.39
Dni zaległych zobowiązań
11
Cykl konwersji gotówki
164
Obrót należnościami
9.97
Obrót zobowiązaniami
32.33
Obrót zapasami
2.63
Obrót aktywami trwałymi
0.34
Obrót aktywami
0.30
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.67, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.32, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.16, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.91 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.53, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.67
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.32
Gotówka na akcję
0.16
Wskaźnik wypłaty
0.91
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.53
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.47
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.46
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.37
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.89
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.85
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.10
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 34.30% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.56, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 33.38% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 35.91% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.40 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
34.30%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.56
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
33.38%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
35.91%
Pokrycie odsetek
4.40
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.46
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.63
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.26, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.47, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.58, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.58, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.26
Dochód netto na akcję
0.47
Wartość księgowa na akcję
2.58
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.58
Kapitał własny na akcję
2.58
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.58
Capex na akcję
-0.35
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -22.74%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 174.28%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 205.47%, i wzrost dochodu operacyjnego, 205.47%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 553.67%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 528.34%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-22.74%
Wzrost zysku brutto
174.28%
Wzrost EBIT
205.47%
Wzrost dochodu operacyjnego
205.47%
Wzrost dochodu netto
553.67%
Wzrost EPS
528.34%
Wzrost rozwodnionego EPS
528.34%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
3.35%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
3.35%
Wzrost dywidendy na akcję
283.01%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
477.79%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
192.27%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-66.97%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-38.33%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-47.14%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
190.58%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
688.71%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-10.13%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
128.75%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
170.41%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
41.07%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-80.67%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-39.21%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-35.76%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-33.99%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
514.31%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-4.53%
Wzrost należności
28.39%
Wzrost zapasów
66.58%
Wzrost aktywów
-0.17%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-3.54%
Wzrost zadłużenia
-1.45%
Wzrost wydatków SGA
21.77%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,145,179,065.8, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.41, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,145,179,065.8
Jakość dochodu
1.41
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.09
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-52.83%
Capex do przychodów
-28.10%
Capex do amortyzacji
-143.34%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.84%
Liczba Grahama
5.24
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.23%
Graham Netto Netto
-1.28
Kapitał obrotowy
38,432,000
Wartość aktywów rzeczowych
538,304,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-231,982,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
23,380,500
Średnie zobowiązania
5,203,000
Średni stan zapasów
33,895,500
Dni zaległej sprzedaży
37
Dni zaległych zobowiązań
11
Dni zapasów pod ręką
139
ROIC
15.21%
ROE
0.18%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.61, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.61, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.30, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 13.17, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 6.21, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.61
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.61
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.30
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
6.21
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.08
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.20
Cena Wartość godziwa
1.61
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
6.21
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
13.17
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.63
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.37
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.39
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.21
Rentowność zysku
11.26%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.50%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
