Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.431% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.226%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.184%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.132%, jest świadectwem umiejętności Netflix, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Netflix, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.296%. Co więcej, biegłość Netflix, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.199% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Netflix, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $560.39, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $544.25. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Netflix, Inc..
Wskaźniki rentowności NFLX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 21.04% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 12.46%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 87.54%, oraz EBT na EBIT, 93.25%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 22.56%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
21.04%
Efektywna stopa podatkowa
12.46%
Dochód netto na EBT
87.54%
EBT na EBIT
93.25%
EBIT na przychody
22.56%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.07, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 2843.96% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
89
Dni zaległych zapasów
-581
Cykl operacyjny
-568.22
Dni zaległych zobowiązań
11
Cykl konwersji gotówki
-579
Obrót należnościami
28.44
Obrót zobowiązaniami
32.75
Obrót zapasami
-0.63
Obrót aktywami trwałymi
9.55
Obrót aktywami
0.72
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 16.91, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 16.07, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 16.31, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.21, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
16.91
Wolne przepływy pieniężne na akcję
16.07
Gotówka na akcję
16.31
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.21
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.95
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.51
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
6.11
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
20.17
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
20.17
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 29.52% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.67, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 38.22% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 40.29% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 10.54 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
29.52%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.67
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
38.22%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
40.29%
Pokrycie odsetek
10.54
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.51
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.29
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 76.37, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 12.25, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 46.63, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -25.07, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
76.37
Dochód netto na akcję
12.25
Wartość księgowa na akcję
46.63
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-25.07
Kapitał własny na akcję
46.63
Zadłużenie odsetkowe na akcję
34.63
Capex na akcję
-0.79
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 6.67%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 12.54%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 23.45%, i wzrost dochodu operacyjnego, 23.45%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 20.39%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 21.29%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
6.67%
Wzrost zysku brutto
12.54%
Wzrost EBIT
23.45%
Wzrost dochodu operacyjnego
23.45%
Wzrost dochodu netto
20.39%
Wzrost EPS
21.29%
Wzrost rozwodnionego EPS
20.90%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.70%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.40%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
259.00%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
327.90%
10-letni wzrost przychodów na akcję
611.22%
5-letni wzrost przychodów na akcję
110.52%
3-letni wzrost przychodów na akcję
34.72%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
6759.94%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
367.57%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
199.27%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
4338.78%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
340.22%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
95.55%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1324.34%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
287.48%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
85.79%
Wzrost należności
16.08%
Wzrost zapasów
125.77%
Wzrost aktywów
0.28%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-0.21%
Wzrost zadłużenia
1.33%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-1.30%
Wzrost wydatków SGA
6.70%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 222,418,436,480, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.35, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.05, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 7.93%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 64.96%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -4.79%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
222,418,436,480
Jakość dochodu
1.35
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
7.93%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
64.96%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-4.79%
Capex do przychodów
-1.03%
Capex do amortyzacji
-2.39%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.01%
Liczba Grahama
113.35
Zwrot z aktywów rzeczowych
31.67%
Graham Netto Netto
-43.98
Kapitał obrotowy
1,057,478,000
Wartość aktywów rzeczowych
-11,069,743,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-18,225,546,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,714,476,000
Średnie zobowiązania
709,462,500
Średni stan zapasów
-588,981,000
Dni zaległej sprzedaży
20
Dni zaległych zobowiązań
14
Dni zapasów pod ręką
8
ROIC
17.25%
ROE
0.26%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 12.38, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 12.38, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 7.55, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 37.98, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 36.19, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
12.38
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
12.38
Wskaźnik ceny do sprzedaży
7.55
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
36.19
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.33
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
11.18
Cena Wartość godziwa
12.38
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
36.19
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
37.98
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
10.44
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
6.60
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.34
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
30.58
Rentowność zysku
2.52%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.22%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
